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| 得邦照明(603303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,648.73 | 342,515.30 | 231,849.01 | 114,116.42 | |
| 收到的税费返还 | 44,039.63 | 33,982.93 | 22,799.85 | 10,630.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,457.00 | 11,676.46 | 3,385.82 | 3,053.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 547,145.37 | 388,174.69 | 258,034.68 | 127,800.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,846.30 | 325,917.06 | 229,989.37 | 126,874.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,476.06 | 35,188.49 | 25,089.27 | 14,010.14 | |
| 支付的各项税费 | 9,254.36 | 11,101.33 | 10,050.29 | 5,571.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,012.51 | 13,546.38 | 8,793.56 | 7,221.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 557,589.23 | 385,753.26 | 273,922.50 | 153,677.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,443.86 | 2,421.43 | -15,887.82 | -25,876.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.00 | 24.20 | 14.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,997.77 | 16,997.77 | 16,997.77 | 16,997.77 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,035.23 | 17,021.96 | 17,012.00 | 16,997.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,665.37 | 10,483.08 | 7,000.95 | 4,429.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 596.17 | 596.17 | 596.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,261.54 | 11,079.25 | 7,597.12 | 4,429.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 773.70 | 5,942.71 | 9,414.88 | 12,567.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,920.17 | 12,720.26 | 12,078.76 | 98.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,043.63 | 1,602.77 | 1,043.72 | 411.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,863.80 | 26,223.03 | 25,022.48 | 510.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,863.80 | -23,223.03 | -22,022.48 | 2,489.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,221.16 | 1,973.27 | 1,359.81 | 1,590.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,312.80 | -12,885.62 | -27,135.62 | -9,228.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,642.57 | 119,642.57 | 119,642.57 | 119,642.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,329.77 | 106,756.95 | 92,506.95 | 110,413.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,787.21 | -- | 18,150.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,275.37 | -- | 262.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,633.96 | -- | 3,426.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 797.46 | -- | 363.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.82 | -- | -22.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.77 | -- | 38.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 465.56 | -- | 959.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108.94 | -- | 414.70 | -- | |
| 投资损失 | -5,620.21 | -- | -5,021.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.72 | -- | -103.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,166.90 | -- | -15,758.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,492.56 | -- | -36,643.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,510.64 | -- | 15,678.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,443.86 | -- | -15,887.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,329.77 | -- | 92,506.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,642.57 | -- | 119,642.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,312.80 | -- | -27,135.62 | -- | |
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