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| 得邦照明(603303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,472.02 | 302,638.67 | 193,341.56 | 99,377.85 | |
| 收到的税费返还 | 35,870.77 | 28,512.51 | 20,484.70 | 11,363.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,716.62 | 5,317.33 | 1,577.87 | 840.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,059.40 | 336,468.51 | 215,404.13 | 111,582.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,039.72 | 256,244.12 | 162,836.74 | 92,794.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,071.17 | 23,387.35 | 16,497.20 | 9,810.48 | |
| 支付的各项税费 | 13,162.60 | 10,040.85 | 6,204.89 | 2,839.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,342.69 | 17,650.77 | 11,631.44 | 5,762.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,616.19 | 307,323.08 | 197,170.27 | 111,207.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,443.21 | 29,145.43 | 18,233.87 | 374.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,681.00 | 33,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,666.10 | 1,817.49 | 1,426.51 | 950.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.85 | 47.58 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,445.95 | 34,865.07 | 24,428.01 | 20,950.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,892.59 | 14,118.47 | 9,028.76 | 5,339.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,892.59 | 24,118.47 | 19,028.76 | 5,339.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,446.65 | 10,746.60 | 5,399.25 | 15,611.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,442.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,052.54 | 9,051.03 | 9,051.03 | 557.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,001.10 | 14,001.10 | 13,550.47 | 2,964.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,495.64 | 33,052.13 | 32,601.51 | 13,521.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,095.64 | -22,652.13 | -22,201.51 | -3,121.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,039.19 | -729.70 | -34.50 | -531.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,138.27 | 16,510.20 | 1,397.10 | 12,333.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,797.87 | 54,797.87 | 54,797.87 | 54,797.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,659.60 | 71,308.07 | 56,194.97 | 67,131.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,135.35 | -- | 12,263.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,521.83 | -- | 2,041.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,989.13 | -- | 2,976.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 710.89 | -- | 364.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.32 | -- | 81.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.89 | -- | -31.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.32 | -- | 9.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 400.61 | -- | 410.44 | -- | |
| 投资损失 | -3,568.73 | -- | -1,892.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,535.30 | -- | -409.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,385.14 | -- | 8,098.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,947.15 | -- | -8,045.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,252.57 | -- | 2,367.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,583.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,443.21 | -- | 18,233.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,659.60 | -- | 56,194.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,797.87 | -- | 54,797.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,138.27 | -- | 1,397.10 | -- | |
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