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| 得邦照明(603303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,549.28 | 219,290.49 | 141,797.11 | 70,817.62 | |
| 收到的税费返还 | 31,369.03 | 23,293.67 | 15,860.80 | 8,229.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,967.31 | 2,184.81 | 619.97 | 830.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,885.61 | 244,768.97 | 158,277.88 | 79,878.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,302.46 | 184,395.77 | 116,425.76 | 58,842.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,661.73 | 23,021.51 | 15,640.14 | 7,076.81 | |
| 支付的各项税费 | 22,247.79 | 15,683.97 | 11,956.89 | 4,094.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,812.93 | 10,319.66 | 7,428.47 | 6,161.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,024.90 | 233,420.91 | 151,451.26 | 76,175.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,860.71 | 11,348.06 | 6,826.62 | 3,702.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 75.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.39 | 195.60 | 262.57 | 57.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.23 | 203.27 | 134.84 | 27.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75.91 | 75.91 | 75.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 523.53 | 474.78 | 473.33 | 160.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,842.22 | 4,977.51 | 2,607.37 | 1,636.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,950.00 | -- | 5,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,867.22 | 14,932.51 | 2,612.37 | 6,836.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,343.68 | -14,457.73 | -2,139.04 | -6,675.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,740.40 | 9,721.66 | 5,742.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,740.40 | 9,721.66 | 5,742.94 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,342.00 | 9,300.00 | 5,500.00 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,312.05 | 8,334.87 | 8,290.48 | 8,143.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,654.05 | 17,634.87 | 13,790.48 | 10,543.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,913.65 | -7,913.21 | -8,047.54 | -10,543.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,907.86 | 405.35 | 333.52 | -317.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,488.76 | -10,617.52 | -3,026.44 | -13,834.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,222.82 | 32,222.82 | 32,222.82 | 50,277.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,734.06 | 21,605.29 | 29,196.37 | 36,443.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,450.02 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,008.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,965.06 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 481.04 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 384.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150.58 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -949.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,357.66 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,157.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,800.90 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,860.71 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,734.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,222.82 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,488.76 | -- | -- | -- | |
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