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| 得邦照明(603303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,585.80 | 231,788.94 | 124,451.23 | 478,574.87 | 358,765.81 |
| 收到的税费返还 | 28,796.20 | 19,069.97 | 9,889.51 | 41,384.56 | 32,271.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,680.73 | 6,963.94 | 4,200.93 | 18,238.04 | 15,455.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,062.72 | 257,822.85 | 138,541.66 | 538,197.47 | 406,492.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,414.06 | 186,449.62 | 88,940.05 | 377,313.28 | 273,719.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,273.35 | 23,542.49 | 13,182.00 | 49,736.21 | 33,393.90 |
| 支付的各项税费 | 12,808.44 | 9,104.94 | 5,108.65 | 15,534.87 | 15,836.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,706.79 | 11,047.11 | 5,581.14 | 17,249.46 | 11,325.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,202.64 | 230,144.15 | 112,811.84 | 459,833.81 | 334,275.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,860.08 | 27,678.70 | 25,729.82 | 78,363.66 | 72,217.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,995.00 | 2,245.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.87 | 61.17 | -- | 213.73 | 43.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.98 | 38.50 | 38.50 | 185.07 | 31.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 270.85 | 99.67 | 38.50 | 3,393.80 | 2,319.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,890.26 | 5,349.66 | 2,662.98 | 10,793.98 | 8,356.32 |
| 投资所支付的现金 | 25,750.41 | 204.44 | 204.44 | 4,610.70 | 8,740.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,640.67 | 5,554.11 | 2,867.42 | 15,404.68 | 17,096.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,369.82 | -5,454.44 | -2,828.92 | -12,010.88 | -14,777.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.51 | 350.51 | 300.00 | 150.00 | 172.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 172.50 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,229.14 | 19,054.87 | 15,111.15 | 47,050.36 | 349,458.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,879.64 | 19,405.38 | 15,411.15 | 55,200.36 | 355,631.48 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,958.54 | 17,426.03 | 967.53 | 18,822.36 | 18,782.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,852.00 | 8,463.48 | 716.80 | 2,302.90 | 292,340.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,810.54 | 25,889.51 | 1,684.33 | 27,125.26 | 317,122.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,069.10 | -6,484.14 | 13,726.82 | 28,075.10 | 38,508.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 577.64 | 1,208.61 | 337.44 | -1,326.78 | -1,826.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,863.00 | 16,948.73 | 36,965.16 | 93,101.10 | 94,122.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,919.30 | 189,919.30 | 189,919.30 | 96,818.20 | 96,818.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,056.30 | 206,868.03 | 226,884.46 | 189,919.30 | 190,940.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,732.26 | -- | 37,800.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,362.61 | -- | 4,229.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,416.23 | -- | 8,776.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 431.91 | -- | 1,067.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 144.67 | -- | 279.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -129.55 | -- | -35.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.99 | -- | 59.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.76 | -- | -400.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,097.10 | -- | 1,773.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -558.70 | -- | -1,038.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -513.56 | -- | 1,116.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,252.54 | -- | 14,784.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,379.95 | -- | 14,044.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,310.97 | -- | -9,507.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,678.70 | -- | 78,363.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 206,868.03 | -- | 189,919.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 189,919.30 | -- | 96,818.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,948.73 | -- | 93,101.10 | -- |
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