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| 得邦照明(603303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,258.40 | 286,498.24 | 188,057.63 | 98,084.57 | |
| 收到的税费返还 | 34,157.77 | 27,192.22 | 17,701.36 | 10,103.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.33 | 5,887.07 | 2,330.40 | 690.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 438,238.50 | 319,577.53 | 208,089.39 | 108,878.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,836.64 | 282,254.72 | 180,033.18 | 93,362.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,106.35 | 20,248.39 | 13,962.42 | 7,747.51 | |
| 支付的各项税费 | 9,718.24 | 8,904.62 | 7,768.81 | 3,340.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,088.17 | 17,134.69 | 8,564.34 | 5,731.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,749.40 | 328,542.42 | 210,328.75 | 110,181.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,489.10 | -8,964.89 | -2,239.36 | -1,302.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 58,000.00 | 27,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,032.81 | 2,174.44 | 1,596.71 | 196.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.59 | 13.68 | -- | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,066.40 | 60,188.12 | 28,596.71 | 10,203.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,928.89 | 8,785.91 | 4,717.49 | 2,354.06 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 335.33 | 126.05 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,264.23 | 8,911.97 | 4,717.49 | 2,354.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,197.83 | 51,276.15 | 23,879.22 | 7,849.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,400.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,400.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,705.10 | 5,304.00 | 5,304.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,747.10 | 5,304.00 | 5,304.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,652.90 | 4,696.00 | -5,304.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,490.15 | 1,629.26 | 2,348.32 | -380.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,454.02 | 48,636.53 | 18,684.19 | 6,165.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,343.85 | 38,343.85 | 38,343.85 | 38,343.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,797.87 | 86,980.38 | 57,028.04 | 44,509.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,741.97 | -- | 11,133.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,963.08 | -- | 649.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,368.27 | -- | 2,564.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 577.57 | -- | 275.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.36 | -- | 57.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.00 | -- | 1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.07 | -- | 12.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,045.38 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,208.09 | -- | -1,748.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 484.67 | -- | 617.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,243.38 | -- | -2,842.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,279.67 | -- | -12,064.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,662.90 | -- | -896.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,489.10 | -- | -2,239.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,797.87 | -- | 57,028.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,343.85 | -- | 38,343.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,454.02 | -- | 18,684.19 | -- | |
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