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得邦照明(603303) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,732.08 | 295,237.56 | 189,693.90 | 90,567.95 | |
收到的税费返还 | 39,156.66 | 25,640.46 | 19,742.49 | 9,629.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,048.21 | 2,324.25 | 1,271.72 | 623.23 | |
经营活动现金流入小计 | 455,936.95 | 323,202.27 | 210,708.12 | 100,820.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,615.42 | 276,772.60 | 174,859.42 | 74,358.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,362.68 | 23,554.27 | 14,609.75 | 8,952.65 | |
支付的各项税费 | 14,774.78 | 14,752.61 | 10,252.55 | 6,621.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,325.76 | 13,295.29 | 7,472.96 | 6,817.62 | |
经营活动现金流出小计 | 450,078.64 | 328,374.77 | 207,194.68 | 96,750.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,858.31 | -5,172.50 | 3,513.44 | 4,069.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 74.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,968.33 | 307.94 | 76.93 | 23.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.16 | 558.51 | 185.52 | 169.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 74.40 | 74.40 | 74.40 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,303.90 | 940.85 | 336.85 | 267.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,921.14 | 10,734.17 | 4,916.91 | 1,609.35 | |
投资所支付的现金 | 73,405.28 | 75,000.00 | 89,500.00 | 1,160.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 87,326.42 | 85,739.17 | 94,416.91 | 2,769.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,022.52 | -84,798.32 | -94,080.06 | -2,502.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 105,560.00 | 105,560.00 | 105,560.00 | 105,560.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 105,560.00 | 105,560.00 | 105,560.00 | 105,560.00 | |
偿还债务支付的现金 | 42.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,977.27 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,036.30 | 1,302.00 | 700.00 | 95.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,055.57 | 1,637.00 | 1,035.00 | 430.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,504.43 | 103,923.00 | 104,525.00 | 105,129.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,730.43 | -1,382.45 | -655.54 | -151.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,609.79 | 12,569.73 | 13,302.85 | 106,545.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,734.06 | 27,734.06 | 27,734.06 | 36,419.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,343.85 | 40,303.78 | 41,036.91 | 142,965.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,227.33 | -- | 13,050.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 808.23 | -- | 908.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,095.63 | -- | 2,085.90 | -- | |
无形资产摊销 | 481.04 | -- | 240.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 47.48 | -- | 5.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.66 | -- | 243.53 | -- | |
固定资产报废损失 | 240.47 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2.27 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -2,384.60 | -- | -255.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -963.31 | -- | -333.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -17,473.97 | -- | -13,203.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,948.12 | -- | -15,463.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,603.21 | -- | 16,234.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,858.31 | -- | 3,513.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,343.85 | -- | 41,036.91 | -- | |
现金的期初余额 | 27,734.06 | -- | 27,734.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,609.79 | -- | 13,302.85 | -- |
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