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迪生力

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迪生力(603335) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,056.92
收到的税费返还4,360.61
收到的其他与经营活动有关的现金105.82
经营活动现金流入小计78,523.36
购买商品、接受劳务支付的现金53,297.60
支付给职工以及为职工支付的现金9,142.86
支付的各项税费1,694.46
支付的其他与经营活动有关的现金6,577.95
经营活动现金流出小计70,712.88
经营活动产生的现金流量净额7,810.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金612.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金406.00
投资活动现金流入小计1,094.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,051.49
投资所支付的现金553.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,081.89
支付的其他与投资活动有关的现金2,300.00
投资活动现金流出小计8,986.50
投资活动产生的现金流量净额-7,891.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金87.45
取得借款收到的现金23,960.31
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,914.57
筹资活动现金流入小计27,962.33
偿还债务支付的现金17,431.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,733.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润475.13
支付其他与筹资活动有关的现金2,469.00
筹资活动现金流出小计23,634.02
筹资活动产生的现金流量净额4,328.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.26
五、现金及现金等价物净增加额4,235.66
加:期初现金及现金等价物余额1,897.98
六、期末现金及现金等价物余额6,133.65
附注
净利润3,513.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备132.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,574.91
无形资产摊销69.15
长期待摊费用摊销1,141.92
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.93
固定资产报废损失--
公允价值变动损失1,703.32
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用890.73
投资损失-612.09
递延所得税资产减少-582.52
递延所得税负债增加-197.10
存货的减少-817.72
经营性应收项目的减少23.15
经营性应付项目的增加971.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,810.48
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,133.65
现金的期初余额1,897.98
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,235.66
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