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| 迪生力(603335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,330.78 | 64,045.11 | 43,485.19 | 19,533.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,998.15 | 1,338.71 | 1,114.23 | 528.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 769.06 | 478.01 | 318.86 | 147.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,097.99 | 65,861.83 | 44,918.28 | 20,209.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,345.05 | 39,709.67 | 27,251.46 | 12,948.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,597.35 | 8,627.17 | 5,931.56 | 3,060.04 | |
| 支付的各项税费 | 969.12 | 1,133.27 | 555.61 | 408.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,579.36 | 5,179.34 | 3,483.07 | 1,948.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,490.88 | 54,649.45 | 37,221.69 | 18,366.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,607.11 | 11,212.39 | 7,696.59 | 1,843.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 509.74 | 8.33 | 4.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.47 | -- | 64.95 | 46.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.94 | 50.26 | 5.02 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,390.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,095.74 | 58.59 | 74.32 | 46.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,943.78 | 2,177.63 | 1,496.30 | 1,106.01 | |
| 投资所支付的现金 | 676.05 | 222.06 | 3.86 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,679.38 | 2,399.69 | 1,500.16 | 1,106.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,583.64 | -2,341.10 | -1,425.85 | -1,059.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 517.93 | 184.48 | 172.65 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 223.50 | 184.48 | 172.65 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,587.20 | 12,204.83 | 11,107.13 | 7,956.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,105.13 | 12,389.31 | 11,279.78 | 7,956.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,225.13 | 9,751.33 | 5,212.39 | 5,005.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,791.91 | 1,439.06 | 989.66 | 127.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 348.28 | 227.54 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,232.56 | 11,190.38 | 6,202.05 | 5,132.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,872.57 | 1,198.93 | 5,077.73 | 2,824.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.65 | 29.17 | -6.47 | -16.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,048.69 | 10,099.38 | 11,342.00 | 3,591.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,909.25 | 11,909.25 | 11,909.25 | 11,909.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,957.93 | 22,008.63 | 23,251.25 | 15,500.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,254.87 | -- | 1,340.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 525.92 | -- | 134.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,844.92 | -- | 943.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.55 | -- | 107.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 806.60 | -- | 459.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.45 | -- | 2.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 62.13 | -- | 156.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 741.97 | -- | 334.32 | -- | |
| 投资损失 | 152.94 | -- | -134.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.25 | -- | 98.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,366.33 | -- | 6,304.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -140.14 | -- | -22.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -187.28 | -- | -2,027.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,607.11 | -- | 7,696.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,957.93 | -- | 23,251.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,909.25 | -- | 11,909.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,048.69 | -- | 11,342.00 | -- | |
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