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| 迪生力(603335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,697.33 | 56,705.57 | 38,503.92 | ||
| 收到的税费返还 | 3,894.28 | 2,935.82 | 2,019.09 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 634.43 | 135.92 | 162.00 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 78,226.03 | 59,777.31 | 40,685.01 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,636.26 | 40,608.53 | 25,899.69 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,722.96 | 8,419.59 | 5,798.46 | ||
| 支付的各项税费 | 1,733.24 | 1,947.35 | 961.88 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,167.68 | 5,268.71 | 3,534.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 76,260.14 | 56,244.18 | 36,194.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,965.89 | 3,533.14 | 4,490.72 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.26 | 27.57 | 46.71 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 802.00 | 802.00 | 588.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 901.26 | 829.57 | 634.71 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,004.54 | 1,637.86 | 1,066.25 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,529.44 | 1,529.44 | 1,529.44 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,403.48 | 1,146.29 | 952.59 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,937.46 | 4,313.59 | 3,548.29 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,036.20 | -3,484.03 | -2,913.58 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 874.19 | 504.59 | 504.59 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 874.19 | 504.59 | 504.59 | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,124.83 | 11,774.75 | 7,326.90 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,999.02 | 12,279.34 | 7,831.49 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 16,252.54 | 14,123.39 | 9,790.34 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,112.59 | 720.41 | 605.14 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 374.18 | -- | 212.46 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,365.13 | 14,843.79 | 10,395.48 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 633.89 | -2,564.45 | -2,563.99 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.55 | -25.35 | 4.29 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,396.86 | -2,540.70 | -982.56 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,926.40 | 3,728.40 | 2,926.40 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,529.53 | 1,187.70 | 1,943.84 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,273.12 | -- | 3,630.98 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 383.42 | -- | 241.72 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,834.97 | -- | 914.92 | ||
| 无形资产摊销 | 117.47 | -- | 57.07 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,160.78 | -- | 534.09 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.06 | -- | -8.65 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -1,242.04 | -- | -793.61 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 764.30 | -- | 389.84 | ||
| 投资损失 | 1,330.65 | -- | 907.07 | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,163.57 | -- | -278.85 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -5,461.68 | -- | -339.44 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -455.97 | -- | -1,664.47 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -554.13 | -- | 909.41 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -9.35 | -- | -9.35 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,965.89 | -- | 4,490.72 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,529.53 | -- | 1,943.84 | ||
| 现金的期初余额 | 2,926.40 | -- | 2,926.40 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,396.86 | -- | -982.56 | ||
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