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| 迪生力(603335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,752.74 | 74,048.39 | 42,368.18 | 16,582.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,176.00 | 740.42 | 279.63 | 143.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,023.82 | 2,867.03 | 2,240.84 | 646.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,952.56 | 77,655.84 | 44,888.65 | 17,373.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,756.34 | 50,222.02 | 28,210.27 | 14,661.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,936.05 | 8,304.87 | 4,871.44 | 2,682.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,194.97 | 613.84 | 450.72 | 115.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,259.12 | 5,541.20 | 3,962.02 | 903.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,146.48 | 64,681.93 | 37,494.46 | 18,363.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,806.08 | 12,973.91 | 7,394.19 | -990.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,416.22 | 635.35 | 552.27 | 1,022.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.37 | 30.16 | 25.68 | 12.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,250.00 | 2,586.95 | 2,586.95 | 2,586.95 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,006.05 | 1,088.64 | 947.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,773.84 | 4,341.11 | 4,112.12 | 3,621.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,663.08 | 2,782.38 | 338.77 | 174.89 | |
| 投资所支付的现金 | 16,102.59 | 956.41 | 929.94 | 254.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,765.67 | 3,738.79 | 1,268.71 | 429.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,991.84 | 602.32 | 2,843.41 | 3,191.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 168.95 | 7.62 | 2.07 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 168.95 | 3.12 | 2.07 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,802.79 | 6,521.26 | 2,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,971.75 | 6,528.88 | 2,502.07 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,186.06 | 13,337.18 | 10,557.80 | 2,902.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,171.47 | 1,958.32 | 1,435.24 | 201.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 889.19 | 718.59 | 275.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,554.21 | 15,295.50 | 11,993.04 | 3,103.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,582.47 | -8,766.62 | -9,490.97 | -2,603.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.46 | -120.66 | 24.37 | 16.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18.31 | 4,688.95 | 771.01 | -385.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,957.93 | 22,957.94 | 22,957.94 | 22,957.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,976.25 | 27,646.89 | 23,728.95 | 22,572.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,125.85 | -- | 4,812.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.14 | -- | 56.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,686.09 | -- | 316.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.83 | -- | 104.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 575.26 | -- | 131.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.23 | -- | 15.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.93 | -- | 8.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 506.28 | -- | 297.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,916.55 | -- | -2,530.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,160.39 | -- | 735.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,375.79 | -- | 6,163.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -230.53 | -- | -618.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -539.34 | -- | -2,508.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,806.08 | -- | 7,394.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,976.25 | -- | 23,728.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,957.93 | -- | 22,957.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18.31 | -- | 771.01 | -- | |
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