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| 迪生力(603335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,293.17 | 87,457.44 | 57,916.55 | 25,291.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,709.63 | 1,633.20 | 1,136.53 | 486.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 505.08 | 480.94 | 524.28 | 325.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,507.88 | 89,571.58 | 59,577.35 | 26,102.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,343.57 | 70,417.94 | 42,197.55 | 17,821.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,034.57 | 8,526.79 | 5,794.10 | 2,778.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,239.70 | 1,899.03 | 1,495.07 | 579.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,469.71 | 6,644.48 | 3,489.15 | 2,512.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,087.55 | 87,488.24 | 52,975.87 | 23,691.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,579.67 | 2,083.33 | 6,601.48 | 2,410.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | 48.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.57 | 9.48 | 6.09 | 3.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,316.55 | 2,905.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,851.76 | 2,984.48 | 76.09 | 51.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,897.19 | 11,995.19 | 7,627.53 | 3,578.76 | |
| 投资所支付的现金 | 601.77 | 1,131.36 | 100.00 | 601.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,019.46 | 5,019.46 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 101.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,518.41 | 18,146.00 | 7,727.53 | 4,282.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,666.65 | -15,161.52 | -7,651.44 | -4,230.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 885.38 | 34.88 | 12.65 | 5.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 815.38 | 34.88 | 12.65 | 5.55 | |
| 取得借款收到的现金 | 26,720.73 | 19,077.64 | 12,167.99 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,606.11 | 19,112.53 | 12,180.64 | 5,005.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,393.31 | 3,852.42 | 3,520.12 | 130.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,694.83 | 3,456.20 | 2,721.22 | 285.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 992.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,718.02 | 298.25 | 298.20 | 299.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,806.16 | 7,606.87 | 6,539.54 | 715.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,799.95 | 11,505.65 | 5,641.10 | 4,290.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.20 | -23.70 | -22.70 | 46.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,482.58 | -1,596.24 | 4,568.44 | 2,517.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,976.25 | 22,976.25 | 22,976.25 | 22,976.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,493.67 | 21,380.01 | 27,544.69 | 25,493.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,120.49 | -- | 4,841.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 244.81 | -- | 368.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,562.20 | -- | 810.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.53 | -- | 119.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 560.31 | -- | 279.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.18 | -- | 9.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 893.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 850.41 | -- | 267.52 | -- | |
| 投资损失 | -44.40 | -- | 72.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.75 | -- | 1.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,543.98 | -- | 779.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,820.03 | -- | -676.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,404.32 | -- | -389.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,579.67 | -- | 6,601.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,493.67 | -- | 27,544.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,976.25 | -- | 22,976.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,482.58 | -- | 4,568.44 | -- | |
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