- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
迪生力(603335) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,595.63 | 121,334.11 | 75,610.21 | 41,445.86 | |
收到的税费返还 | 1,851.38 | 2,785.71 | 1,133.64 | 674.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.68 | 1,248.15 | 356.30 | 75.64 | |
经营活动现金流入小计 | 164,953.69 | 125,367.96 | 77,100.14 | 42,196.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,336.66 | 120,390.86 | 76,862.22 | 40,224.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,179.59 | 10,114.76 | 6,759.29 | 3,972.27 | |
支付的各项税费 | 2,865.62 | 2,583.68 | 2,235.56 | 263.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,581.91 | 5,907.88 | 3,038.28 | 1,102.50 | |
经营活动现金流出小计 | 175,963.78 | 138,997.18 | 88,895.34 | 45,562.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,010.09 | -13,629.21 | -11,795.20 | -3,366.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41.06 | 14.43 | -- | 3.11 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.55 | 162.52 | 40.80 | 2.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.75 | 324.24 | 233.72 | 146.32 | |
投资活动现金流入小计 | 565.36 | 501.19 | 274.51 | 151.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,993.76 | 9,976.35 | 5,324.11 | 2,582.02 | |
投资所支付的现金 | -- | 2,314.30 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,067.94 | 557.24 | 86.92 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,061.70 | 12,847.89 | 5,411.03 | 2,582.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,496.33 | -12,346.70 | -5,136.51 | -2,430.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 900.00 | 927.88 | 800.00 | 250.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 800.00 | 250.00 | |
取得借款收到的现金 | 43,628.07 | 34,384.93 | 22,323.55 | 6,583.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,132.15 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,660.22 | 35,312.81 | 23,123.55 | 6,833.22 | |
偿还债务支付的现金 | 17,263.07 | 9,675.02 | 6,157.58 | 2,120.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,686.60 | 2,381.68 | 1,568.88 | 304.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 708.25 | 429.76 | 229.74 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,381.69 | 1,876.74 | 1,518.42 | 687.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 29,331.36 | 13,933.44 | 9,244.88 | 3,111.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,328.87 | 21,379.37 | 13,878.68 | 3,721.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.49 | 88.69 | 34.68 | -6.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,053.07 | -4,507.85 | -3,018.35 | -2,082.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,493.67 | 17,493.67 | 17,493.67 | 17,493.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,440.60 | 12,985.81 | 14,475.31 | 15,411.39 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,410.33 | -- | 3,160.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,741.73 | -- | 6.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,533.98 | -- | 1,713.09 | -- | |
无形资产摊销 | 225.16 | -- | 132.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 763.21 | -- | 360.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149.91 | -- | -26.89 | -- | |
固定资产报废损失 | 337.05 | -- | 274.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 283.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,000.09 | -- | 527.37 | -- | |
投资损失 | 1,447.56 | -- | 371.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -846.99 | -- | 254.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -15,432.15 | -- | -14,373.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,811.51 | -- | -10,013.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,081.60 | -- | 4,666.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11,010.09 | -- | -11,795.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,440.60 | -- | 14,475.31 | -- | |
现金的期初余额 | 17,493.67 | -- | 17,493.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,053.07 | -- | -3,018.35 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |