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| 迪生力(603335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,642.64 | 63,378.52 | 41,177.99 | 17,676.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,467.28 | 2,054.03 | 1,447.54 | 715.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,050.60 | 534.60 | 281.08 | 322.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,160.53 | 65,967.14 | 42,906.60 | 18,713.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,552.15 | 44,364.91 | 30,001.30 | 14,831.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,388.27 | 9,189.52 | 6,112.52 | 3,098.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,700.37 | 1,233.64 | 1,116.22 | 906.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,942.99 | 6,453.20 | 4,027.00 | 2,410.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,583.78 | 61,241.27 | 41,257.04 | 21,246.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,576.75 | 4,725.88 | 1,649.56 | -2,532.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,191.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.80 | 10.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.75 | 57.13 | 51.07 | 3.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,298.69 | 2,067.61 | 51.07 | 3.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,805.30 | 1,387.91 | 955.19 | 402.61 | |
| 投资所支付的现金 | 2,445.95 | 1,237.01 | 895.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,686.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,251.25 | 8,310.92 | 2,850.20 | 402.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,952.56 | -6,243.32 | -2,799.13 | -398.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 217.14 | 107.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 158.11 | 107.72 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,491.77 | 7,714.43 | 7,453.10 | 5,239.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,708.91 | 7,822.14 | 7,453.10 | 5,239.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,468.92 | 12,814.86 | 8,943.22 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,280.38 | 1,882.61 | 1,717.67 | 233.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 227.54 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,037.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,786.83 | 14,697.47 | 10,660.89 | 1,933.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,077.92 | -6,875.33 | -3,207.79 | 3,305.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.77 | 54.09 | 15.81 | -50.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,204.96 | -8,338.68 | -4,341.54 | 323.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,114.21 | 21,114.21 | 21,114.21 | 21,114.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,909.25 | 12,775.53 | 16,772.66 | 21,437.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,697.88 | -- | 1,617.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 396.41 | -- | 41.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,892.83 | -- | 895.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.76 | -- | 74.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,099.45 | -- | 496.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.11 | -- | -47.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 795.20 | -- | 454.16 | -- | |
| 投资损失 | -131.29 | -- | -185.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.25 | -- | 121.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,853.46 | -- | 827.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -437.76 | -- | -999.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -426.84 | -- | -1,646.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,576.75 | -- | 1,649.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,909.25 | -- | 16,772.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,114.21 | -- | 21,114.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,204.96 | -- | -4,341.54 | -- | |
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