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迪生力

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迪生力(603335) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,381.18
收到的税费返还4,022.69
收到的其他与经营活动有关的现金778.34
经营活动现金流入小计79,182.20
购买商品、接受劳务支付的现金52,360.16
支付给职工以及为职工支付的现金11,350.80
支付的各项税费2,375.02
支付的其他与经营活动有关的现金6,970.83
经营活动现金流出小计73,056.82
经营活动产生的现金流量净额6,125.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金7.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,731.00
投资活动现金流入小计2,910.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,167.83
投资所支付的现金187.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,118.14
投资活动现金流出小计4,473.17
投资活动产生的现金流量净额-1,562.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金101.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金101.23
取得借款收到的现金17,844.04
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,877.05
筹资活动现金流入小计22,822.31
偿还债务支付的现金22,806.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,108.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润205.84
支付其他与筹资活动有关的现金6,732.06
筹资活动现金流出小计30,647.45
筹资活动产生的现金流量净额-7,825.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.83
五、现金及现金等价物净增加额-3,207.25
加:期初现金及现金等价物余额6,133.65
六、期末现金及现金等价物余额2,926.40
附注
净利润4,004.86
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备331.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,659.23
无形资产摊销86.75
长期待摊费用摊销1,243.05
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73.18
固定资产报废损失--
公允价值变动损失903.07
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用916.38
投资损失171.95
递延所得税资产减少-317.59
递延所得税负债增加-7.55
存货的减少2,695.39
经营性应收项目的减少849.47
经营性应付项目的增加-6,338.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,125.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,926.40
现金的期初余额6,133.65
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,207.25
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