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| 迪生力(603335) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,980.55 | 143,175.02 | 92,674.31 | 51,616.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,221.85 | 697.98 | 419.34 | 252.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 291.63 | 515.90 | 211.91 | 32.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,494.02 | 144,388.90 | 93,305.55 | 51,901.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,358.53 | 128,883.37 | 85,274.20 | 56,279.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,238.33 | 10,711.91 | 7,231.35 | 3,123.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,400.22 | 997.07 | 1,678.92 | 957.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,971.67 | 4,822.70 | 3,317.93 | 3,261.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,968.75 | 145,415.05 | 97,502.40 | 63,621.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,474.72 | -1,026.15 | -4,196.85 | -11,720.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,744.57 | 1,721.11 | 208.18 | 10.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 489.27 | 317.77 | 310.16 | 265.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 384.96 | 340.72 | 241.13 | 127.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,624.03 | 2,379.60 | 759.47 | 403.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,132.46 | 9,359.45 | 5,902.57 | 1,840.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,581.57 | 9,997.57 | 8,673.70 | 7,908.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,714.03 | 19,357.02 | 14,576.27 | 9,748.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,090.00 | -16,977.43 | -13,816.80 | -9,344.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,473.22 | 7,146.92 | 6,469.75 | 4,779.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,473.22 | 7,146.92 | 6,469.75 | 4,779.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 59,144.88 | 42,197.57 | 36,305.34 | 31,637.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,693.12 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,009.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,311.22 | 53,344.49 | 46,775.09 | 40,426.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,454.93 | 28,385.01 | 19,501.10 | 11,432.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,520.29 | 2,804.11 | 1,617.96 | 754.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 568.69 | 344.67 | 136.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,952.23 | 3,077.08 | 2,079.76 | 593.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,927.45 | 34,266.20 | 23,198.82 | 12,779.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,383.77 | 19,078.29 | 23,576.27 | 27,646.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.62 | 34.94 | 50.59 | -19.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 905.67 | 1,109.65 | 5,613.22 | 6,560.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,440.60 | 9,528.36 | 9,440.60 | 9,528.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,346.27 | 10,638.01 | 15,053.81 | 16,089.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,506.82 | -- | -8,437.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,830.70 | -- | 415.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,939.34 | -- | 2,004.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.71 | -- | 120.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,247.96 | -- | 475.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.78 | -- | -173.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 12.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,542.61 | -- | 1,735.49 | -- | |
| 投资损失 | 3.72 | -- | 290.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,218.03 | -- | -3,277.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,698.64 | -- | 12,037.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,499.40 | -- | -4,249.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,137.08 | -- | -6,494.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,474.72 | -- | -4,196.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,346.27 | -- | 15,053.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,440.60 | -- | 9,440.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 905.67 | -- | 5,613.22 | -- | |
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