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迪生力(603335) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,273.08 | 58,212.29 | 41,486.94 | 19,567.90 | |
收到的税费返还 | 3,394.35 | 2,611.71 | 1,586.18 | 891.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 852.11 | 609.61 | 184.70 | 73.60 | |
经营活动现金流入小计 | 79,519.54 | 61,433.60 | 43,257.82 | 20,533.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,962.89 | 38,141.25 | 26,407.67 | 11,791.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,241.27 | 8,867.77 | 6,376.59 | 3,157.92 | |
支付的各项税费 | 1,694.44 | 1,784.66 | 1,732.49 | 1,428.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,177.38 | 5,944.31 | 4,031.22 | 2,058.50 | |
经营活动现金流出小计 | 74,075.97 | 54,737.99 | 38,547.98 | 18,436.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,443.57 | 6,695.61 | 4,709.84 | 2,096.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.51 | 26.67 | 26.17 | 2.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22.51 | 26.67 | 26.17 | 2.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,955.02 | 2,405.83 | 1,273.97 | 1,076.89 | |
投资所支付的现金 | 134.30 | 134.30 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,089.31 | 2,540.13 | 1,273.97 | 1,076.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,066.80 | -2,513.46 | -1,247.80 | -1,074.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,359.35 | 20,929.08 | 20,942.80 | -558.60 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 430.27 | -- | -- | -558.60 | |
取得借款收到的现金 | 17,360.00 | 11,360.00 | 7,260.00 | 2,248.76 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,719.35 | 32,289.18 | 28,202.90 | 1,690.16 | |
偿还债务支付的现金 | 19,338.77 | 16,765.97 | 9,597.71 | 2,358.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,204.31 | 843.13 | 470.68 | 200.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 399.21 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,915.31 | 95.23 | 95.23 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 23,458.39 | 17,704.33 | 10,163.63 | 2,559.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,260.96 | 14,584.85 | 18,039.27 | -869.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.05 | -37.69 | -22.40 | -26.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,584.67 | 18,729.31 | 21,478.91 | 126.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,529.53 | 1,529.53 | 1,529.53 | 1,529.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,114.21 | 20,258.85 | 23,008.44 | 1,656.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,501.10 | -- | 3,421.79 | 1,701.46 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 930.95 | -- | 57.81 | 66.91 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,711.54 | -- | 840.67 | 445.20 | |
无形资产摊销 | 123.23 | -- | 62.34 | 32.05 | |
长期待摊费用摊销 | 966.38 | -- | 507.86 | 204.81 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.96 | -- | 11.49 | 9.37 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 802.29 | -- | 443.78 | 227.43 | |
投资损失 | -72.22 | -- | -71.70 | -25.55 | |
递延所得税资产减少 | 2,117.82 | -- | 968.09 | 9.13 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -176.80 | -- | 3,600.89 | 554.64 | |
经营性应收项目的减少 | -1,827.35 | -- | -2,629.76 | -3,170.01 | |
经营性应付项目的增加 | -661.33 | -- | -2,503.42 | 2,041.45 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,443.57 | -- | 4,709.84 | 2,096.87 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,114.21 | -- | 23,008.44 | 1,656.17 | |
现金的期初余额 | 1,529.53 | -- | 1,529.53 | 1,529.53 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,584.67 | -- | 21,478.91 | 126.64 |
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