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ST元成

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ST元成(603388) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,855.4516,891.80
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金151.0914.76
经营活动现金流入小计36,006.5416,906.56
购买商品、接受劳务支付的现金34,141.2620,932.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,113.491,689.03
支付的各项税费2,384.661,575.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,553.60933.60
经营活动现金流出小计42,193.0125,130.97
经营活动产生的现金流量净额-6,186.47-8,224.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金27.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.722.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金200.00200.00
投资活动现金流入小计233.22202.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金479.82243.03
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额208.40--
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00
投资活动现金流出小计1,688.221,243.03
投资活动产生的现金流量净额-1,455.00-1,040.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,100.001,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,590.00700.00
筹资活动现金流入小计10,690.002,300.00
偿还债务支付的现金6,750.00750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金531.30231.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,590.00700.00
筹资活动现金流出小计8,871.301,681.78
筹资活动产生的现金流量净额1,818.70618.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-5,822.77-8,646.31
加:期初现金及现金等价物余额9,906.859,906.85
六、期末现金及现金等价物余额4,084.081,260.54
附注
净利润5,263.411,551.98
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备391.06142.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧322.60160.47
无形资产摊销1.500.75
长期待摊费用摊销17.729.58
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.690.42
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用474.41202.50
投资损失----
递延所得税资产减少-12.09-19.11
递延所得税负债增加----
存货的减少-9,450.87-4,178.35
经营性应收项目的减少-7,602.25-4,018.55
经营性应付项目的增加4,406.34-2,076.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-6,186.47-8,224.41
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,084.08--
现金的期初余额9,906.85--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,822.77--
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