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| ST元成(603388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,323.46 | 25,867.18 | 18,818.79 | 11,688.66 | |
| 收到的税费返还 | 2,799.04 | 3.14 | 2,770.34 | 1,659.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,674.13 | 12,612.86 | 5,419.47 | 5,596.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,796.63 | 38,483.18 | 27,008.59 | 18,945.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,637.45 | 31,409.95 | 21,981.85 | 16,964.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,015.26 | 3,966.42 | 2,961.33 | 1,852.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,052.69 | 1,590.81 | 611.49 | 243.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,779.46 | 4,286.35 | 1,033.14 | 2,069.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,484.87 | 41,253.53 | 26,587.81 | 21,129.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,688.24 | -2,770.35 | 420.78 | -2,184.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 294.97 | 294.97 | 294.97 | 294.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.14 | 97.82 | 3.86 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,455.73 | 40.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,901.84 | 433.26 | 298.83 | 297.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,338.07 | 3,107.19 | 1,757.00 | 1,345.15 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,842.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,680.57 | 3,407.19 | 2,057.00 | 1,645.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,778.73 | -2,973.93 | -1,758.17 | -1,347.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,705.54 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,600.00 | 42,372.81 | 31,872.81 | 12,399.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,010.00 | 7,800.00 | 5,110.00 | 3,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,315.54 | 50,172.81 | 36,982.81 | 15,599.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,450.00 | 41,264.67 | 32,214.67 | 13,729.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,073.52 | 1,993.97 | 1,334.69 | 670.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,553.08 | 4,021.40 | 3,696.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,076.61 | 47,280.04 | 37,246.02 | 14,399.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,238.93 | 2,892.76 | -263.21 | 1,199.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,771.97 | -2,851.52 | -1,600.60 | -2,332.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,763.34 | 6,763.34 | 6,763.34 | 6,763.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,535.31 | 3,911.82 | 5,162.73 | 4,431.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,392.04 | -- | 2,477.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,073.93 | -- | 164.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 459.99 | -- | 214.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.52 | -- | 93.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 434.74 | -- | 92.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -155.08 | -- | -65.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,311.99 | -- | 1,766.85 | -- | |
| 投资损失 | -393.32 | -- | -229.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -211.39 | -- | 50.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,506.25 | -- | 1,460.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,991.80 | -- | -63.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,723.73 | -- | -4,502.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,688.24 | -- | 420.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,535.31 | -- | 5,162.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,763.34 | -- | 6,763.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,771.97 | -- | -1,600.60 | -- | |
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