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ST元成(603388) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,929.12 | 35,680.87 | 26,611.08 | 13,680.77 | |
收到的税费返还 | 2.53 | -- | 2.53 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 87.13 | 417.97 | 18.05 | 1,976.01 | |
经营活动现金流入小计 | 50,018.77 | 36,098.84 | 26,631.65 | 15,656.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,539.64 | 26,646.04 | 18,173.98 | 12,030.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,045.66 | 3,171.17 | 2,288.87 | 1,351.74 | |
支付的各项税费 | 2,504.49 | 2,179.71 | 1,587.91 | 236.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,868.56 | 4,128.74 | 1,702.55 | 3,347.15 | |
经营活动现金流出小计 | 48,958.35 | 36,125.65 | 23,753.31 | 16,966.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,060.43 | -26.81 | 2,878.34 | -1,309.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | 2.68 | 0.18 | 0.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,003.12 | 1,002.68 | 1,000.18 | 18.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 260.74 | 202.43 | 151.49 | 288.00 | |
投资所支付的现金 | 1,956.00 | 1,956.00 | 1,956.00 | 570.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,216.74 | 4,158.43 | 2,107.49 | 858.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,213.62 | -3,155.75 | -1,107.31 | -839.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,400.00 | 9,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 862.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 13,400.00 | 9,900.00 | 3,900.00 | 4,762.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,600.00 | 9,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 663.83 | 499.91 | 339.87 | 174.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,263.83 | 9,599.91 | 4,439.87 | 4,724.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,136.17 | 300.09 | -539.87 | 37.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 982.98 | -2,882.47 | 1,231.17 | -2,111.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,987.60 | 4,987.60 | 4,987.60 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,970.57 | 2,105.13 | 6,218.77 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 5,303.76 | -- | 1,511.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 263.65 | -- | 80.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 428.31 | -- | 213.48 | -- | |
无形资产摊销 | 1.50 | -- | 0.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 163.87 | -- | 95.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | 1.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 666.40 | -- | 337.17 | -- | |
投资损失 | 10.68 | -- | 2.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -18.12 | -- | -3.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,894.11 | -- | 5,238.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -371.44 | -- | -982.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,505.16 | -- | -3,618.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,060.43 | -- | 2,878.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,970.57 | -- | 6,218.77 | -- | |
现金的期初余额 | 4,987.60 | -- | 4,987.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 982.98 | -- | 1,231.17 | -- |
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