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| ST元成(603388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,673.32 | 36,203.88 | 25,029.00 | 14,934.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,081.08 | 6,291.94 | 3,062.43 | 2,113.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,754.40 | 42,495.89 | 28,091.43 | 17,048.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,595.67 | 39,251.47 | 30,916.08 | 26,836.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,800.73 | 5,455.35 | 4,065.90 | 2,149.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,359.07 | 2,187.58 | 2,087.95 | 352.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,362.96 | 2,084.32 | 1,794.67 | 624.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,118.43 | 48,978.73 | 38,864.59 | 29,962.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,635.98 | -6,482.84 | -10,773.17 | -12,914.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.13 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.05 | 204.70 | 6.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,295.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,024.46 | 604.70 | 406.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.75 | 44.32 | 16.00 | 16.00 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 1,100.00 | 600.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,201.75 | 1,144.32 | 616.00 | 116.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,822.71 | -539.62 | -209.30 | -116.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148.65 | 148.65 | 148.65 | 148.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 148.65 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,525.54 | 57,265.00 | 40,865.00 | 11,065.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,880.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,554.19 | 57,413.65 | 41,013.65 | 11,213.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,526.26 | 53,893.00 | 38,993.00 | 7,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,930.07 | 3,126.63 | 2,105.32 | 1,115.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,764.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,220.57 | 57,019.63 | 41,098.32 | 8,275.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,666.38 | 394.02 | -84.67 | 2,938.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,207.69 | -6,628.44 | -11,067.14 | -10,091.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,144.39 | 14,144.39 | 14,144.39 | 14,143.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,936.70 | 7,515.95 | 3,077.25 | 4,051.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,289.13 | -- | 4,363.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,432.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 769.69 | -- | 434.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.50 | -- | 0.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.20 | -- | 109.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.53 | -- | -3.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.61 | -- | 1.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,347.19 | -- | 845.55 | -- | |
| 投资损失 | -45.66 | -- | 29.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.68 | -- | 19.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 907.10 | -- | -9,275.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,691.05 | -- | 1,866.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,572.61 | -- | -9,024.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,635.98 | -- | -10,773.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,936.70 | -- | 3,077.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,144.39 | -- | 14,144.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,207.69 | -- | -11,067.14 | -- | |
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