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ST元成(603388) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,664.63 | 34,227.40 | 20,218.06 | 9,883.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.94 | 7,686.21 | 111.68 | 1,245.78 | |
经营活动现金流入小计 | 47,914.57 | 41,913.61 | 20,329.74 | 11,128.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,946.20 | 40,442.58 | 27,671.97 | 14,318.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,348.92 | 4,099.24 | 3,204.08 | 1,997.49 | |
支付的各项税费 | 2,301.97 | 1,242.14 | 1,055.77 | 413.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,227.66 | 10,696.08 | 1,297.44 | 1,750.78 | |
经营活动现金流出小计 | 67,824.75 | 56,480.04 | 33,229.26 | 18,480.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,910.18 | -14,566.42 | -12,899.53 | -7,351.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 51.27 | 51.27 | 10.06 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.31 | 25.80 | 9.31 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 76.58 | 9,077.07 | 3,019.37 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,125.57 | 1,807.12 | 829.06 | 509.77 | |
投资所支付的现金 | 6,700.00 | 15,375.00 | 9,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,009.94 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,835.51 | 17,182.12 | 9,829.06 | 509.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,758.93 | -8,105.04 | -6,809.69 | -509.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,091.08 | 26,715.00 | 27,850.00 | 26,715.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 28,856.08 | 17,900.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,735.00 | -- | 1,135.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 64,947.16 | 48,350.00 | 36,450.00 | 36,450.00 | |
偿还债务支付的现金 | 17,900.00 | 10,900.00 | 7,900.00 | 5,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 908.10 | 628.69 | 414.72 | 196.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,334.91 | 2,555.00 | 920.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,143.00 | 14,083.69 | 9,234.72 | 5,596.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,804.15 | 34,266.31 | 27,215.28 | 30,853.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,135.04 | 11,594.84 | 7,506.06 | 22,992.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,970.57 | 5,970.57 | 5,970.57 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,105.62 | 17,565.42 | 13,476.63 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 9,178.27 | -- | 3,050.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 62.67 | -- | -115.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 535.30 | -- | 223.42 | -- | |
无形资产摊销 | 1.76 | -- | 0.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 197.46 | -- | 91.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.47 | -- | -2.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.50 | -- | 0.29 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 928.68 | -- | 414.61 | -- | |
投资损失 | -40.27 | -- | -20.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -39.81 | -- | 28.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -47,908.37 | -- | -15,038.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,969.90 | -- | 3,560.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,950.79 | -- | -5,093.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 197.21 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -19,910.18 | -- | -12,899.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,105.62 | -- | 13,476.63 | -- | |
现金的期初余额 | 5,970.57 | -- | 5,970.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,135.04 | -- | 7,506.06 | -- |
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