| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,127.79 | 34,910.62 | 24,199.06 | 9,042.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 286.08 | 2,489.62 | 1,193.68 | 3,166.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,413.87 | 37,400.25 | 25,392.74 | 12,208.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,217.96 | 41,139.95 | 28,607.58 | 15,454.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,438.31 | 5,756.08 | 4,079.25 | 2,735.51 |
| 支付的各项税费 | 3,148.17 | 2,582.19 | 1,767.86 | 549.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,820.61 | 4,997.38 | 3,456.23 | 10,115.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,625.05 | 54,475.59 | 37,910.92 | 28,854.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,788.82 | -17,075.34 | -12,518.18 | -16,646.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.99 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 737.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,769.21 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,267.45 | 6,010.77 | 780.39 | 168.53 |
| 投资所支付的现金 | 29,750.00 | 13,220.82 | 10,438.41 | 1,770.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,606.33 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,623.78 | 22,031.59 | 11,218.81 | 1,938.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,854.57 | -22,031.59 | -11,218.81 | -1,938.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,103.46 | 4,603.46 | 1,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,227.00 | 66,747.00 | 42,097.00 | 34,805.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,330.46 | 71,350.46 | 43,597.00 | 34,805.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,989.08 | 24,016.50 | 9,366.50 | 6,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,045.80 | 5,158.51 | 1,245.77 | 510.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,064.41 | 29,175.01 | 10,612.27 | 6,610.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,266.04 | 42,175.45 | 32,984.73 | 28,195.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,200.29 | 3,068.51 | 9,247.75 | 9,610.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,105.62 | 15,156.95 | 15,105.62 | 15,224.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,305.91 | 18,225.46 | 24,353.36 | 24,834.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,538.53 | -- | 5,017.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 711.67 | -- | 184.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 848.09 | -- | 390.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 4.84 | -- | 2.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 121.29 | -- | 105.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.23 | -- | 1.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,265.44 | -- | 1,284.43 | -- |
| 投资损失 | -6.08 | -- | 3.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -270.69 | -- | -69.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -53,227.84 | -- | -19,524.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,530.78 | -- | -7,301.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 48,259.87 | -- | 7,283.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,073.25 | -- | 104.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,788.82 | -- | -12,518.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,305.91 | -- | 24,353.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,105.62 | -- | 15,105.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,200.29 | -- | 9,247.75 | -- |
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