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| ST元成(603388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,021.00 | 30,805.93 | 24,330.16 | 12,906.86 | |
| 收到的税费返还 | 162.60 | 96.50 | 57.19 | 0.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,645.64 | 5,975.15 | 2,076.28 | 2,009.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,829.24 | 36,877.57 | 26,463.63 | 14,915.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,858.41 | 36,725.52 | 28,672.03 | 15,476.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,704.96 | 3,799.98 | 2,609.65 | 1,553.10 | |
| 支付的各项税费 | 849.53 | 642.68 | 413.64 | 263.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,073.83 | 1,915.98 | 3,149.76 | 5,925.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,486.73 | 43,084.17 | 34,845.08 | 23,217.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,657.49 | -6,206.59 | -8,381.45 | -8,301.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,410.00 | 1,998.03 | 304.46 | 201.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.01 | 3.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,018.77 | 27.38 | 24.88 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 985.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312.83 | 599.93 | 589.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,733.00 | 2,629.10 | 919.27 | 201.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,757.70 | 6,654.33 | 5,066.22 | 1,689.02 | |
| 投资所支付的现金 | 1,650.00 | 4,322.26 | 3,322.26 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,995.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 303.28 | 328.78 | 303.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,706.14 | 11,305.37 | 8,691.76 | 1,739.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,973.14 | -8,676.27 | -7,772.49 | -1,537.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,258.00 | 57,368.54 | 47,758.54 | 16,283.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,014.00 | 12,600.00 | 7,300.00 | 3,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,272.00 | 69,968.54 | 55,058.54 | 19,583.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,255.74 | 58,007.60 | 45,900.26 | 13,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,337.75 | 1,988.00 | 1,331.71 | 664.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,826.80 | 6,549.23 | 3,580.08 | 210.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,420.30 | 66,544.82 | 50,812.05 | 13,975.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,851.70 | 3,423.72 | 4,246.49 | 5,608.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.29 | -0.10 | -0.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,786.21 | -11,459.24 | -11,907.55 | -4,230.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,535.31 | 16,535.31 | 16,535.31 | 16,535.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,749.09 | 5,076.06 | 4,627.75 | 12,304.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,300.26 | -- | 1,776.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,135.58 | -- | 79.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,550.10 | -- | 290.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.69 | -- | 465.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.08 | -- | -64.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 437.42 | -- | -189.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,711.00 | -- | 132.27 | -- | |
| 投资损失 | -210.23 | -- | -322.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,301.56 | -- | -70.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 502.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53.85 | -- | 211.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,435.67 | -- | -10,639.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,125.90 | -- | -1,414.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 687.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,647.94 | -- | -8,381.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,749.09 | -- | 4,627.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,535.31 | -- | 16,535.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,786.21 | -- | -11,907.55 | -- | |
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