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| ST元成(603388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,801.60 | 48,387.22 | 29,479.85 | 15,206.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.14 | 1.13 | 1.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.69 | 2,903.81 | 1,069.22 | 3,478.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,253.29 | 51,292.18 | 30,550.20 | 18,686.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,927.61 | 52,085.07 | 34,093.15 | 27,978.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,833.73 | 7,228.77 | 5,132.12 | 3,755.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,399.70 | 2,970.35 | 2,556.61 | 421.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,911.06 | 7,795.34 | 6,695.40 | 8,082.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,072.10 | 70,079.53 | 48,477.28 | 40,238.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,818.81 | -18,787.35 | -17,927.09 | -21,551.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 572.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,645.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,228.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 607.64 | 551.44 | 506.38 | 215.02 | |
| 投资所支付的现金 | 9,025.00 | 5,088.00 | 3,000.00 | 2,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,088.00 | -- | 435.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,720.64 | 5,639.44 | 3,941.58 | 3,015.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,492.45 | -5,639.24 | -3,941.37 | -3,014.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,710.00 | 103,610.00 | 71,310.00 | 32,670.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,710.00 | 106,610.00 | 71,310.00 | 32,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,263.52 | 91,334.03 | 63,033.00 | 24,686.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,997.11 | 4,930.00 | 3,916.69 | 880.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,299.63 | 3,138.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,560.26 | 99,402.88 | 66,949.69 | 25,567.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,149.74 | 7,207.12 | 4,360.31 | 7,102.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,161.52 | -17,219.46 | -17,508.15 | -17,463.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,305.91 | 25,305.91 | 25,305.91 | 25,305.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,144.39 | 8,086.44 | 7,797.76 | 7,842.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,652.39 | -- | 6,182.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 336.23 | -- | -29.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.11 | -- | 470.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.50 | -- | 0.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.25 | -- | 59.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,094.66 | -- | 1.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,328.50 | -- | 1,853.24 | -- | |
| 投资损失 | -98.53 | -- | -10.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 174.01 | -- | -48.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,549.59 | -- | -14,620.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,633.98 | -- | -17,419.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,210.25 | -- | 5,327.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -218.37 | -- | 306.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,818.81 | -- | -17,927.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,144.39 | -- | 7,797.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,305.91 | -- | 25,305.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,161.52 | -- | -17,508.15 | -- | |
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