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| ST元成(603388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,943.15 | 3,553.33 | |||
| 收到的税费返还 | 42.31 | 29.50 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.64 | 1,175.02 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 9,592.10 | 4,757.85 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,117.59 | 6,156.38 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,289.93 | 1,432.54 | |||
| 支付的各项税费 | 382.27 | 246.93 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.49 | 2,347.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 11,848.28 | 10,185.23 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,256.18 | -5,427.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 703.22 | 440.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 422.21 | 2.08 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,100.83 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,843.51 | 3,843.51 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 17,069.76 | 4,285.59 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,296.22 | 4,256.67 | |||
| 投资所支付的现金 | 137.00 | 902.27 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 902.27 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 182.31 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,517.81 | 5,158.94 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,551.95 | -873.35 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 29,408.09 | 12,814.43 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,774.00 | 13,700.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,182.09 | 26,514.43 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 34,382.25 | 14,598.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,902.80 | 679.69 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,346.89 | 7,071.89 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 71,631.94 | 22,349.58 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,449.85 | 4,164.85 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,154.09 | -2,135.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,749.09 | 5,749.19 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,595.00 | 3,613.31 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,228.09 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -871.41 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 248.51 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 114.82 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 36.04 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.45 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 815.15 | -- | |||
| 投资损失 | 3,200.47 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,962.18 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -17.57 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -18,418.63 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 19,925.03 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,256.18 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,595.00 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 5,749.09 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,154.09 | -- | |||
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