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| ST元成(603388) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,787.66 | 66,575.46 | 47,911.72 | 15,250.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.34 | 2.34 | 2.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.75 | 2,623.46 | 1,458.23 | 1,548.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,275.41 | 69,201.26 | 49,372.28 | 16,801.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,955.33 | 39,015.86 | 29,756.24 | 22,451.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,365.99 | 4,317.03 | 3,219.15 | 2,135.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,181.11 | 1,961.35 | 411.02 | 122.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,674.75 | 4,430.57 | 2,687.04 | 3,415.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,177.18 | 49,724.82 | 36,073.44 | 28,123.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,098.24 | 19,476.44 | 13,298.84 | -11,322.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,795.33 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.50 | 182.96 | 181.36 | 2.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 916.80 | 8.83 | 8.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,949.63 | 6,591.79 | 6,590.19 | 2.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.22 | 512.60 | 290.38 | 33.44 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 26,010.00 | 21,265.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,001.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,954.39 | 26,522.60 | 21,555.48 | 33.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,004.76 | -19,930.82 | -14,965.30 | -31.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,009.55 | 42,613.36 | 38,027.78 | 16,879.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,700.00 | 15,850.00 | 5,330.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,709.55 | 58,463.36 | 43,357.78 | 16,879.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,247.79 | 49,260.00 | 44,060.00 | 13,765.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,648.66 | 4,299.24 | 1,823.43 | 970.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,079.93 | 11,923.50 | 2,981.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,976.39 | 65,482.74 | 48,864.93 | 14,735.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,266.84 | -7,019.38 | -5,507.15 | 2,143.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,173.36 | -7,473.76 | -7,173.61 | -9,211.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,936.70 | 12,936.70 | 12,936.70 | 12,936.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,763.34 | 5,462.94 | 5,763.09 | 3,725.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,712.22 | -- | 3,553.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -47.03 | -- | -573.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 625.02 | -- | 438.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.48 | -- | 0.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 576.32 | -- | 484.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.34 | -- | 42.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.89 | -- | 0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,346.20 | -- | 2,177.88 | -- | |
| 投资损失 | -767.26 | -- | -1,166.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 234.76 | -- | 320.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 684.77 | -- | -329.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,373.61 | -- | 20,680.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,935.79 | -- | -12,139.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 769.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,098.24 | -- | 13,298.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,763.34 | -- | 5,763.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,936.70 | -- | 12,936.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,173.36 | -- | -7,173.61 | -- | |
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