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| 吉祥航空(603885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 779,452.29 | 628,669.85 | 359,908.59 | ||
| 收到的税费返还 | 6,241.20 | 6,241.20 | 4,637.62 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,452.01 | 32,857.13 | 9,167.90 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 809,145.50 | 667,768.17 | 373,714.10 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,066.08 | 375,826.32 | 214,338.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,909.68 | 69,728.18 | 54,093.22 | ||
| 支付的各项税费 | 101,288.52 | 92,549.44 | 44,096.40 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,152.40 | 59,951.82 | 23,959.57 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 722,416.69 | 598,055.77 | 336,487.93 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,728.81 | 69,712.40 | 37,226.16 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,400.00 | 92,900.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,208.26 | 1,171.95 | 712.76 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 97,608.26 | 94,071.95 | 712.76 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,725.93 | 102,209.53 | 47,441.81 | ||
| 投资所支付的现金 | 142,740.00 | 93,900.00 | 12,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 277,465.93 | 196,109.53 | 59,441.81 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,857.67 | -102,037.58 | -58,729.05 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 12,660.00 | 12,660.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12,660.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 309,352.43 | 229,067.25 | 134,151.83 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,623.78 | 3,126.08 | 2,906.08 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 379,976.21 | 244,853.33 | 149,717.91 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 217,378.28 | 170,638.99 | 95,178.90 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,198.32 | 15,439.51 | 12,216.57 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,933.46 | 17,522.68 | 17,223.78 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 275,510.07 | 203,601.18 | 124,619.24 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,466.14 | 41,252.15 | 25,098.66 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,337.28 | 8,926.97 | 3,595.78 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,322.44 | 27,322.44 | 27,322.44 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,659.72 | 36,249.41 | 30,918.21 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,499.55 | 43,263.35 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 791.95 | 173.89 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,940.01 | 20,072.01 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 117.88 | 83.98 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3,619.08 | 2,703.59 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -745.68 | -53.47 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 13,854.17 | 10,590.58 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,300.98 | 457.69 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -402.01 | 495.51 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -78,839.12 | -38,427.36 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 81,193.96 | 30,352.62 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,728.81 | 69,712.40 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 38,659.72 | 36,249.41 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 27,322.44 | 27,322.44 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,337.28 | 8,926.97 | -- | ||
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