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| 吉祥航空(603885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,322,140.37 | 1,812,093.61 | 1,105,553.48 | 508,796.34 | |
| 收到的税费返还 | 19,715.57 | 18,850.59 | 13,487.09 | 8,548.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,053.04 | 91,089.19 | 54,996.27 | 39,804.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,455,908.98 | 1,922,033.39 | 1,174,036.83 | 557,149.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,226,641.41 | 928,392.69 | 578,819.32 | 291,462.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,026.26 | 254,817.59 | 168,650.50 | 79,169.27 | |
| 支付的各项税费 | 156,470.93 | 127,878.47 | 78,794.23 | 31,984.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,016.35 | 45,273.85 | 33,023.47 | 31,338.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,815,154.95 | 1,356,362.60 | 859,287.52 | 433,955.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 640,754.03 | 565,670.79 | 314,749.31 | 123,194.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59,055.71 | 58,799.57 | 58,798.90 | 1,137.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,334.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,440.38 | 58,799.57 | 58,798.90 | 1,137.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,987.91 | 49,705.98 | 46,562.33 | 62,679.30 | |
| 投资所支付的现金 | 18,784.53 | 3,738.90 | 3,675.03 | 3,666.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,773.17 | 53,445.61 | 50,237.91 | 66,346.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,332.79 | 5,353.96 | 8,560.99 | -65,208.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,186,381.24 | 627,631.75 | 557,631.75 | 444,643.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,045.78 | 8,045.78 | 8,045.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,206,427.02 | 635,677.53 | 565,677.53 | 444,643.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,349,630.44 | 867,246.35 | 633,585.86 | 342,953.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,643.61 | 51,165.87 | 39,687.33 | 13,673.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404,845.57 | 288,210.95 | 186,881.24 | 100,008.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,817,119.63 | 1,206,623.17 | 860,154.43 | 456,634.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -610,692.61 | -570,945.64 | -294,476.90 | -11,990.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,953.56 | -926.00 | 193.50 | -2,330.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,775.07 | -846.89 | 29,026.90 | 43,664.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,388.39 | 116,388.39 | 116,388.39 | 116,388.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,163.45 | 115,541.49 | 145,415.29 | 160,052.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,882.46 | -- | 6,332.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,550.10 | -- | 67,195.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,672.41 | -- | 918.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,424.47 | -- | 6,143.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -611.48 | -- | -913.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.01 | -- | 37.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,072.37 | -- | 663.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155,710.32 | -- | 99,309.07 | -- | |
| 投资损失 | 271.93 | -- | 44.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20,776.30 | -- | 3,483.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,004.85 | -- | -2,359.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,137.58 | -- | -4,896.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 101,745.84 | -- | 41,526.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,409.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 640,754.03 | -- | 314,749.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,163.45 | -- | 145,415.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,388.39 | -- | 116,388.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,775.07 | -- | 29,026.90 | -- | |
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