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| 吉祥航空(603885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,434,408.60 | 1,131,998.26 | 675,581.56 | 340,626.72 | |
| 收到的税费返还 | 6,656.37 | 6,718.04 | 9,683.04 | 1,775.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,572.88 | 43,697.99 | 33,342.33 | 15,697.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,538,637.85 | 1,182,414.30 | 718,606.94 | 358,100.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 775,927.01 | 626,400.60 | 402,029.78 | 202,581.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,131.84 | 155,083.90 | 107,235.20 | 61,899.72 | |
| 支付的各项税费 | 205,023.45 | 157,155.00 | 97,855.90 | 31,699.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,420.63 | 64,080.99 | 28,162.02 | 20,786.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,262,502.93 | 1,002,720.50 | 635,282.91 | 316,967.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,134.93 | 179,693.80 | 83,324.03 | 41,132.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,926.85 | -- | -- | 10,085.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 492.65 | 183.21 | 121.70 | 60.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,211.61 | 3,219.08 | 2,873.83 | 19.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,647.80 | -- | 15,719.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,631.11 | 32,050.09 | 2,995.52 | 25,884.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350,778.34 | 313,886.83 | 203,050.76 | 111,812.64 | |
| 投资所支付的现金 | 7,775.07 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 358,553.41 | 313,886.83 | 203,050.76 | 111,812.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -320,922.31 | -281,836.74 | -200,055.23 | -85,928.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 798,811.04 | 749,559.09 | 619,772.58 | 374,592.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,915.12 | -- | -- | 97.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 832,246.15 | 750,079.09 | 620,292.58 | 374,689.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 664,496.08 | 475,180.59 | 371,203.29 | 254,761.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,095.47 | 55,612.95 | 46,506.36 | 6,679.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,774.64 | 13,776.56 | 6,810.45 | 991.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 743,366.18 | 544,570.10 | 424,520.09 | 262,432.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,879.97 | 205,508.99 | 195,772.49 | 112,256.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.19 | -1,282.82 | 35.94 | 10.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,426.78 | 102,083.23 | 79,077.23 | 67,471.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,238.37 | 168,880.42 | 148,238.37 | 148,238.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,665.15 | 270,963.65 | 227,315.60 | 215,710.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,192.74 | -- | 63,897.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 309.80 | -- | -46.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,406.30 | -- | 29,502.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.17 | -- | 185.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,624.37 | -- | 3,020.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,247.60 | -- | -2,873.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,115.00 | -- | 8,606.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,510.62 | -- | -41.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.16 | -- | 11.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,208.31 | -- | -519.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,855.68 | -- | -14,070.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,173.57 | -- | -4,362.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 276,134.93 | -- | 83,324.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,665.15 | -- | 227,315.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,238.37 | -- | 148,238.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,426.78 | -- | 79,077.23 | -- | |
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