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| 吉祥航空(603885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 920,880.24 | 733,535.18 | 396,279.81 | 276,310.27 | |
| 收到的税费返还 | 60,723.46 | 45,062.51 | 33,716.20 | 19,233.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,082.51 | 66,586.81 | 48,902.82 | 33,650.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,072,686.21 | 845,184.49 | 478,898.83 | 329,193.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,902.41 | 542,954.51 | 277,869.86 | 197,151.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,814.16 | 193,117.24 | 134,198.51 | 88,293.62 | |
| 支付的各项税费 | 73,209.01 | 60,564.75 | 34,160.32 | 25,026.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,974.45 | 35,509.24 | 20,850.26 | 16,135.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,051,900.04 | 832,145.74 | 467,078.96 | 326,607.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,786.17 | 13,038.75 | 11,819.88 | 2,586.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 936.21 | 511.84 | 510.44 | 510.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,321.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 936.21 | 13,833.23 | 510.44 | 510.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,682.77 | 98,921.29 | 40,823.36 | 34,652.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,166.94 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,482.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,332.18 | 99,671.29 | 41,573.36 | 35,402.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,395.97 | -85,838.06 | -41,062.92 | -34,892.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 328,353.89 | 328,616.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,306,144.17 | 916,933.02 | 663,750.10 | 365,758.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,994.27 | 16,028.74 | 11,537.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,741,492.33 | 1,261,577.76 | 675,287.28 | 365,758.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,236,707.63 | 863,573.13 | 474,048.04 | 251,641.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,788.23 | 37,154.14 | 24,194.45 | 11,384.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292,229.72 | 224,522.73 | 135,692.25 | 68,103.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,582,725.58 | 1,125,250.01 | 633,934.75 | 331,129.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,766.75 | 136,327.76 | 41,352.54 | 34,628.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,231.02 | 228.54 | 323.60 | -111.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,387.98 | 63,756.99 | 12,433.10 | 2,211.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,000.41 | 104,900.36 | 104,900.36 | 104,900.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,388.39 | 168,657.35 | 117,333.46 | 107,111.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -416,949.82 | -- | -189,974.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,953.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,930.34 | -- | 38,079.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,968.44 | -- | 1,533.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,096.66 | -- | 6,466.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,196.55 | -- | -3,658.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.63 | -- | 68.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -181.01 | -- | -388.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 202,523.93 | -- | 103,553.50 | -- | |
| 投资损失 | 1,552.57 | -- | 937.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132,699.59 | -- | -61,614.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -194.26 | -- | -1,415.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,360.78 | -- | 50,419.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,963.37 | -- | -21,950.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,118.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,786.17 | -- | 11,819.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,388.39 | -- | 117,333.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,000.41 | -- | 104,900.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,387.98 | -- | 12,433.10 | -- | |
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