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| 吉祥航空(603885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001,022.96 | 722,472.64 | 428,915.82 | 202,450.07 | |
| 收到的税费返还 | 5,897.31 | 4,815.28 | 4,819.45 | 2,039.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,862.91 | 21,996.52 | 6,914.22 | 3,669.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,037,783.19 | 749,284.44 | 440,649.49 | 208,159.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,964.16 | 338,484.57 | 207,668.60 | 115,202.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,986.42 | 101,267.54 | 54,724.75 | 29,025.99 | |
| 支付的各项税费 | 135,191.56 | 111,799.22 | 54,920.65 | 18,006.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,078.11 | 47,122.18 | 18,007.30 | 11,606.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 840,220.25 | 598,673.51 | 335,321.29 | 173,841.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,562.93 | 150,610.93 | 105,328.20 | 34,317.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,177.52 | 1,582.47 | 595.97 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 363.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,602.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,540.87 | 14,184.59 | 595.97 | 0.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 466,005.23 | 318,298.29 | 217,025.88 | 89,725.01 | |
| 投资所支付的现金 | 4,250.00 | -- | -- | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 470,255.23 | 318,298.29 | 217,025.88 | 89,785.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -467,714.37 | -304,113.70 | -216,429.91 | -89,784.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,002.33 | 75,672.33 | 75,672.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,580.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 576,271.20 | 359,549.79 | 262,553.44 | 126,416.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,324.85 | 11,898.59 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 678,598.37 | 447,120.71 | 338,225.76 | 126,416.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 270,966.79 | 166,629.28 | 110,752.19 | 43,993.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,089.13 | 20,985.15 | 14,205.62 | 10,095.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,997.90 | 9,829.26 | 3,650.12 | 8,564.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,053.82 | 197,443.69 | 128,607.94 | 62,653.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,544.55 | 249,677.02 | 209,617.82 | 63,762.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.96 | -0.12 | -0.07 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,641.08 | 96,174.13 | 98,516.04 | 8,295.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,659.72 | 38,659.72 | 38,659.72 | 38,659.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,300.80 | 134,833.84 | 137,175.76 | 46,955.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,806.47 | 96,234.60 | 50,255.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -489.50 | 383.68 | 405.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,983.01 | 21,323.99 | 13,621.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.81 | 150.52 | 87.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,952.01 | 2,855.35 | 2,503.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -484.86 | -214.44 | -48.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,898.35 | 10,872.10 | 7,773.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,774.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,737.09 | 2,651.34 | 2,471.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -794.88 | -901.07 | -95.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,107.24 | -13,679.24 | -7,801.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,619.02 | 30,934.09 | 36,154.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 197,562.93 | 150,610.93 | 105,328.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,300.80 | 134,833.84 | 137,175.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,659.72 | 38,659.72 | 38,659.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,641.08 | 96,174.13 | 98,516.04 | -- | |
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