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| 吉祥航空(603885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,672,127.39 | 1,324,796.19 | 835,353.09 | 415,726.36 | |
| 收到的税费返还 | 11,669.11 | 9,739.32 | 9,739.32 | 7,916.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,661.18 | 47,560.26 | 24,130.71 | 15,821.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,771,457.68 | 1,382,095.77 | 869,223.12 | 439,464.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,022,921.28 | 740,630.07 | 506,970.73 | 251,331.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,907.38 | 183,583.12 | 125,323.23 | 76,734.99 | |
| 支付的各项税费 | 218,197.40 | 176,076.36 | 123,636.64 | 42,953.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,540.74 | 74,840.31 | 33,572.38 | 20,799.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,576,566.81 | 1,175,129.86 | 789,502.98 | 391,820.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,890.87 | 206,965.91 | 79,720.14 | 47,644.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,013.40 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.54 | 214.30 | 102.12 | 51.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62,393.62 | 4,583.79 | 3,390.57 | 5,457.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,139.49 | 26,321.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.18 | 11,496.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,986.04 | 31,119.91 | 3,501.87 | 17,004.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 539,692.92 | 163,153.54 | 113,710.34 | 76,427.97 | |
| 投资所支付的现金 | 4,256.63 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 543,949.54 | 163,153.54 | 113,710.34 | 76,427.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -452,963.51 | -132,033.63 | -110,208.47 | -59,423.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 608,824.80 | 362,857.87 | 226,550.18 | 144,178.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,091.97 | -- | -- | 881.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,916.77 | 362,857.87 | 226,550.18 | 145,060.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 321,564.13 | 257,863.64 | 207,837.62 | 121,712.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,161.13 | 53,816.17 | 48,679.69 | 4,155.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,266.67 | 8,215.80 | 4,926.78 | 1,168.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,991.94 | 319,895.62 | 261,444.09 | 127,036.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,924.84 | 42,962.26 | -34,893.91 | 18,023.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,381.04 | 101.41 | 1,945.22 | -491.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,528.84 | 117,995.95 | -63,437.02 | 5,753.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,665.15 | 192,525.15 | 192,665.15 | 192,665.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,136.31 | 310,521.09 | 129,228.13 | 198,418.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,958.60 | -- | 62,038.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 443.44 | -- | 43.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,606.65 | -- | 35,078.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 706.21 | -- | 347.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,387.21 | -- | 4,288.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,211.37 | -- | -2,772.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -114.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,880.04 | -- | 8,988.31 | -- | |
| 投资损失 | -19,606.26 | -- | -235.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.68 | -- | -11.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,445.97 | -- | -1,659.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,065.91 | -- | -13,090.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,430.65 | -- | -13,296.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,890.87 | -- | 79,720.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,136.31 | -- | 129,228.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,665.15 | -- | 192,665.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,528.84 | -- | -63,437.02 | -- | |
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