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| 吉祥航空(603885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,356,376.87 | 1,049,981.96 | 715,932.91 | 259,146.00 | |
| 收到的税费返还 | 5,974.37 | 5,481.78 | 3,536.55 | 2,026.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,877.62 | 116,294.15 | 42,204.82 | 17,901.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,477,228.86 | 1,171,757.89 | 761,674.28 | 279,073.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,339.89 | 556,473.37 | 343,280.57 | 157,619.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,000.96 | 225,379.34 | 156,042.50 | 87,561.05 | |
| 支付的各项税费 | 120,364.97 | 102,253.41 | 65,726.45 | 28,191.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,837.67 | 120,123.26 | 103,412.78 | 4,457.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,321,543.49 | 1,004,229.39 | 668,462.30 | 277,829.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,685.37 | 167,528.50 | 93,211.98 | 1,244.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,142.77 | 33,573.21 | 33,573.21 | 22,777.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,268.73 | 1,129.11 | 528.76 | 78.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,555.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,973.87 | 34,702.32 | 34,101.97 | 22,856.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,227.16 | 23,996.63 | 38,305.45 | 38,263.64 | |
| 投资所支付的现金 | 21,092.03 | 32,517.75 | 32,457.75 | 30,274.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,522.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,841.69 | 56,514.39 | 70,763.20 | 68,538.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,867.82 | -21,812.07 | -36,661.23 | -45,682.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,130,532.95 | 735,268.22 | 548,069.81 | 296,183.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,352.27 | 119,763.86 | 119,763.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,338,885.22 | 855,032.07 | 667,833.67 | 296,183.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,039,039.42 | 773,631.85 | 421,014.83 | 207,647.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,827.85 | 54,960.78 | 43,660.47 | 14,522.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,474.07 | 179,675.10 | 118,447.59 | 51,162.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,340,341.34 | 1,008,267.73 | 583,122.89 | 273,332.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,456.12 | -153,235.66 | 84,710.78 | 22,851.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,913.92 | -3,123.60 | -3,163.63 | -703.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,552.49 | -10,642.82 | 138,097.91 | -22,289.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,452.85 | 155,452.85 | 155,452.85 | 155,452.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,900.36 | 144,810.03 | 293,550.76 | 133,163.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,818.09 | -- | 10,428.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 303.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,800.61 | -- | 35,809.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,985.84 | -- | 1,561.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,132.73 | -- | 6,614.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,400.65 | -- | -517.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 157.60 | -- | 8.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -514.84 | -- | -789.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,527.88 | -- | 2,191.19 | -- | |
| 投资损失 | 4,042.61 | -- | 3,625.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,953.79 | -- | 4,347.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22.74 | -- | -591.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,485.42 | -- | -36,262.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,273.81 | -- | -14,815.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,184.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,685.37 | -- | 93,211.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,900.36 | -- | 293,550.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,452.85 | -- | 155,452.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,552.49 | -- | 138,097.91 | -- | |
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