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| 吉祥航空(603885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,205,687.91 | 893,332.46 | 510,447.56 | 279,996.54 | |
| 收到的税费返还 | 11,311.50 | 8,398.89 | 4,004.24 | 3,841.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,098.58 | 30,406.40 | 15,304.97 | 8,485.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,287,097.99 | 932,137.75 | 529,756.76 | 292,324.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,071.55 | 475,508.21 | 263,088.84 | 125,870.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,381.41 | 128,226.23 | 85,017.12 | 52,074.48 | |
| 支付的各项税费 | 201,518.26 | 120,417.48 | 91,735.94 | 48,059.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,399.59 | 52,610.67 | 24,175.07 | 14,842.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,084,370.82 | 776,762.59 | 464,016.97 | 240,846.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,727.16 | 155,375.17 | 65,739.79 | 51,477.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,398.95 | 3,562.77 | 2,898.50 | 1,163.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 149,594.65 | 52,297.95 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,427.03 | 153,157.42 | 55,196.45 | 1,163.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 352,076.01 | 410,959.05 | 275,636.37 | 101,310.62 | |
| 投资所支付的现金 | 9,239.82 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,006.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 363,321.83 | 419,959.05 | 284,636.37 | 110,310.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,894.80 | -266,801.63 | -229,439.91 | -109,146.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 334,178.45 | 343,491.16 | 333,741.16 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | 520.00 | 270.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 558,726.95 | 369,783.42 | 331,546.26 | 184,284.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,885.71 | 14,301.36 | 2,820.91 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 934,791.11 | 727,575.93 | 668,108.32 | 184,404.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 627,016.86 | 466,710.50 | 212,833.24 | 92,870.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,063.00 | 17,751.50 | 10,555.59 | 4,937.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,863.32 | 9,361.99 | 5,466.55 | 3,586.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 723,943.18 | 493,823.99 | 228,855.37 | 101,394.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,847.93 | 233,751.95 | 439,252.95 | 83,010.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,742.72 | -397.48 | -338.50 | 29.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,937.57 | 121,928.00 | 275,214.32 | 25,370.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,300.80 | 93,300.80 | 93,300.80 | 93,300.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,238.37 | 215,228.80 | 368,515.12 | 118,671.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,978.74 | -- | 70,592.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -217.59 | -- | 401.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,546.96 | -- | 25,604.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.54 | -- | 143.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,506.25 | -- | 2,602.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,366.64 | -- | -1,649.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 35.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,248.06 | -- | 9,416.89 | -- | |
| 投资损失 | 455.29 | -- | 229.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.72 | -- | -100.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,334.67 | -- | -1,700.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,662.37 | -- | -19,907.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,219.85 | -- | -19,928.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,727.16 | -- | 65,739.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,238.37 | -- | 368,515.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,300.80 | -- | 93,300.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,937.57 | -- | 275,214.32 | -- | |
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