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| 吉祥航空(603885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,946,151.41 | 1,451,219.81 | 894,809.89 | 451,092.06 | |
| 收到的税费返还 | 7,219.74 | 4,450.92 | 3,932.10 | 3,630.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,716.45 | 55,401.79 | 31,830.29 | 26,067.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,100,087.61 | 1,511,072.52 | 930,572.28 | 480,789.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,270.22 | 862,420.73 | 567,269.62 | 283,217.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,755.46 | 195,923.90 | 132,978.90 | 84,082.29 | |
| 支付的各项税费 | 226,805.13 | 184,406.83 | 125,313.05 | 69,993.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,582.02 | 62,431.75 | 26,766.50 | 26,965.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,826,412.82 | 1,305,183.20 | 852,328.07 | 464,258.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,674.79 | 205,889.32 | 78,244.21 | 16,531.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 344.71 | 370.92 | 370.92 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.09 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76,767.66 | 37,785.53 | 8,323.78 | 5,644.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94,969.57 | 94,969.57 | 94,969.57 | 94,969.57 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,802.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,896.05 | 133,126.02 | 103,664.27 | 100,613.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 375,890.44 | 350,326.72 | 222,031.60 | 198,115.56 | |
| 投资所支付的现金 | 751,433.84 | 318,713.23 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,127,324.28 | 669,039.95 | 225,031.60 | 198,115.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -953,428.23 | -535,913.93 | -121,367.33 | -97,501.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 309,105.96 | 209,105.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,254,052.69 | 833,491.42 | 457,298.02 | 344,381.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,563,158.65 | 1,042,597.38 | 457,298.02 | 344,381.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 737,780.83 | 534,828.62 | 293,089.56 | 140,617.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,723.34 | 31,102.52 | 16,934.67 | 9,696.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 312.87 | 312.87 | 312.87 | 312.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,310.84 | 47,654.73 | 15,860.02 | 14,017.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 893,815.01 | 613,585.87 | 325,884.24 | 164,331.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 669,343.64 | 429,011.51 | 131,413.77 | 180,050.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,001.55 | 3,472.37 | -107.01 | -1,941.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,408.26 | 102,459.26 | 88,183.64 | 97,139.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,136.31 | 139,136.31 | 139,136.31 | 139,136.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,728.05 | 241,595.57 | 227,319.95 | 236,275.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,203.36 | -- | 58,193.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 193.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,466.84 | -- | 33,868.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 964.96 | -- | 435.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,339.83 | -- | 5,747.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,391.44 | -- | -1,975.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 15.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 970.00 | -- | 716.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,960.91 | -- | 15,521.30 | -- | |
| 投资损失 | -1.09 | -- | -133.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.48 | -- | -47.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 70.50 | -- | |
| 存货的减少 | -5,341.70 | -- | -1,654.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,985.47 | -- | -24,666.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,108.73 | -- | -8,039.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 273,674.79 | -- | 78,244.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 330,079.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,728.05 | -- | 227,319.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,136.31 | -- | 139,136.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,408.26 | -- | 88,183.64 | -- | |
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