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| 吉祥航空(603885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,153.53 | 804,141.71 | 401,467.97 | 174,990.79 | |
| 收到的税费返还 | 38,995.43 | 35,643.97 | 11,546.43 | 6,100.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,508.91 | 66,086.74 | 30,683.66 | 17,400.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,253,657.87 | 905,872.42 | 443,698.05 | 198,491.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,985.48 | 610,584.05 | 356,035.89 | 189,203.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,955.97 | 164,108.47 | 114,721.77 | 76,740.08 | |
| 支付的各项税费 | 109,330.81 | 89,271.65 | 62,427.93 | 44,005.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,120.33 | 47,751.07 | 35,899.59 | 27,059.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,192,392.59 | 911,715.24 | 569,085.17 | 337,009.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,265.28 | -5,842.82 | -125,387.12 | -138,517.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 241,604.62 | 221,502.83 | 188,564.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,066.05 | 7,375.61 | 143.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,040.78 | 606.22 | 86.82 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 250,711.46 | 229,484.66 | 188,794.32 | 0.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,793.48 | 43,604.32 | 39,921.04 | 32,557.09 | |
| 投资所支付的现金 | 250,880.44 | 162,081.06 | 150,588.15 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 75,117.56 | 75,067.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,673.92 | 280,802.94 | 265,576.20 | 32,557.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,962.46 | -51,318.29 | -76,781.88 | -32,556.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,243,128.47 | 1,091,631.78 | 922,881.51 | 576,872.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,331.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,244,459.91 | 1,091,631.78 | 922,881.51 | 576,872.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,087,930.08 | 776,915.74 | 509,248.43 | 320,831.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,192.06 | 76,677.86 | 58,556.74 | 18,906.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,440.88 | 39,651.93 | 30,180.57 | 9,374.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,218,563.02 | 893,245.54 | 597,985.74 | 349,112.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,896.89 | 198,386.24 | 324,895.76 | 227,759.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,474.91 | 4,466.08 | -2,061.92 | -1,805.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,724.81 | 145,691.20 | 120,664.84 | 54,879.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,728.05 | 130,728.05 | 130,728.05 | 130,728.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,452.85 | 276,419.25 | 251,392.89 | 185,607.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,548.39 | -- | -68,449.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,979.37 | -- | 42,086.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,922.12 | -- | 641.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,149.68 | -- | 6,612.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,504.62 | -- | -76.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.69 | -- | 46.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 506.85 | -- | 982.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,940.56 | -- | 29,581.06 | -- | |
| 投资损失 | -8,796.79 | -- | -6,835.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,533.31 | -- | -22,277.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -906.28 | -- | -1,118.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 112,362.92 | -- | 38,894.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -117,588.13 | -- | -145,896.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,442.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,265.28 | -- | -125,387.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 122,512.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,452.85 | -- | 251,392.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,728.05 | -- | 130,728.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,724.81 | -- | 120,664.84 | -- | |
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