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| 好莱客(603898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,913.24 | 69,946.54 | 39,377.95 | 11,228.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,013.79 | 379.50 | 255.65 | 285.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,927.03 | 70,326.04 | 39,633.60 | 11,514.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,975.41 | 39,436.88 | 22,097.02 | 10,375.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,914.34 | 8,655.65 | 5,716.42 | 4,465.53 | |
| 支付的各项税费 | 9,355.21 | 7,386.91 | 3,774.56 | 2,066.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,382.10 | 8,231.81 | 5,225.65 | 2,585.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,627.06 | 63,711.24 | 36,813.65 | 19,492.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,299.97 | 6,614.80 | 2,819.95 | -7,978.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.52 | 196.12 | 204.12 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245.52 | 196.12 | 204.12 | 9.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,965.29 | 4,162.60 | 2,591.60 | 1,464.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,965.29 | 4,162.60 | 2,591.60 | 1,464.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,719.77 | -3,966.48 | -2,387.48 | -1,455.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,042.50 | 4,042.50 | 1,837.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,042.50 | 4,042.50 | 1,837.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,042.50 | -4,042.50 | -1,837.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,537.71 | -1,394.18 | -1,405.04 | -9,434.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,301.74 | 21,301.74 | 21,301.74 | 21,301.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,839.44 | 19,907.56 | 19,896.70 | 11,867.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,132.67 | 8,902.68 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.08 | 62.62 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,141.95 | 817.51 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.73 | 142.77 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.98 | 82.54 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.17 | 41.66 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.16 | -8.69 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -690.23 | -31.45 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -391.16 | -367.02 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 918.86 | -2,419.46 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 588.10 | -608.36 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,299.97 | 6,614.80 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,839.44 | 19,907.56 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,301.74 | 21,301.74 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,537.71 | -1,394.18 | -- | -- | |
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