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| 好莱客(603898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,692.83 | 145,009.98 | 84,979.45 | 17,946.63 | |
| 收到的税费返还 | 2,679.46 | 2,328.62 | 2,328.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,969.07 | 2,539.87 | 2,434.99 | 414.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,341.36 | 149,878.47 | 89,743.06 | 18,361.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,683.31 | 66,435.61 | 38,085.89 | 15,964.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,295.69 | 31,165.60 | 18,746.78 | 9,411.88 | |
| 支付的各项税费 | 20,892.00 | 13,912.78 | 7,864.61 | 4,181.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,860.43 | 16,141.32 | 9,914.05 | 5,063.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,731.43 | 127,655.31 | 74,611.32 | 34,621.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,609.94 | 22,223.16 | 15,131.74 | -16,260.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 384,141.09 | 300,141.09 | 163,141.09 | 108,141.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,963.20 | 2,648.43 | 1,810.43 | 940.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.74 | 5.41 | 2.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 387,114.03 | 302,794.92 | 164,953.92 | 109,081.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,064.20 | 22,358.43 | 15,669.78 | 7,876.47 | |
| 投资所支付的现金 | 302,000.00 | 262,000.00 | 107,000.00 | 106,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,393.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,457.70 | 289,358.43 | 122,669.78 | 113,876.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,343.67 | 13,436.50 | 42,284.14 | -4,794.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,173.95 | 10,918.73 | 10,918.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,530.46 | 8,295.06 | 7,979.30 | 6,039.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,704.41 | 19,213.79 | 18,898.02 | 6,039.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,504.41 | -19,013.79 | -18,698.02 | -5,839.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.30 | -1.44 | 0.24 | 0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,758.55 | 16,644.42 | 38,718.09 | -26,893.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,691.22 | 50,691.22 | 50,691.22 | 50,691.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,449.77 | 67,335.64 | 89,409.31 | 23,797.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,957.69 | -- | 7,111.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 333.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,637.55 | -- | 3,900.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 914.28 | -- | 457.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,092.76 | -- | 1,677.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.77 | -- | 1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.12 | -- | 0.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,964.99 | -- | 1,268.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,692.91 | -- | -1,748.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -291.94 | -- | -87.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127.32 | -- | 203.38 | -- | |
| 存货的减少 | -7,648.84 | -- | 139.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,147.22 | -- | -3,032.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,347.57 | -- | 2,710.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6.38 | -- | 2,328.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,609.94 | -- | 15,131.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,449.77 | -- | 89,409.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,691.22 | -- | 50,691.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,758.55 | -- | 38,718.09 | -- | |
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