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| 好莱客(603898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,713.55 | 175,414.45 | 101,232.92 | 36,834.06 | |
| 收到的税费返还 | 545.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,450.05 | 3,564.53 | 2,748.13 | 1,766.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,709.14 | 178,978.98 | 103,981.05 | 38,600.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,829.75 | 88,635.79 | 52,568.17 | 24,177.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,530.07 | 32,647.27 | 20,621.61 | 10,155.44 | |
| 支付的各项税费 | 21,568.15 | 15,363.16 | 9,640.55 | 3,157.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,514.36 | 17,305.84 | 9,077.85 | 5,571.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,442.35 | 153,952.06 | 91,908.19 | 43,061.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,266.80 | 25,026.93 | 12,072.86 | -4,461.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 393,325.91 | 246,325.91 | 170,337.01 | 92,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,467.16 | 2,292.95 | 1,618.62 | 878.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.18 | 3.77 | 2.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 397,232.25 | 248,872.63 | 172,207.71 | 92,878.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,856.28 | 38,020.99 | 23,471.76 | 12,817.18 | |
| 投资所支付的现金 | 419,201.10 | 300,194.23 | 152,011.10 | 86,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 468,057.38 | 338,215.22 | 175,482.86 | 98,817.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,825.13 | -89,342.59 | -3,275.15 | -5,938.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 653.00 | 653.00 | 653.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 653.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,434.00 | 62,434.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,087.00 | 63,087.00 | 653.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,486.19 | 11,486.19 | 11,486.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,157.92 | 8,470.87 | 7,556.70 | 7,559.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,644.11 | 19,957.05 | 19,042.89 | 7,559.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,442.89 | 43,129.95 | -18,389.89 | -7,559.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.31 | -48.10 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,843.25 | -21,233.82 | -9,592.17 | -17,959.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,847.97 | 45,847.97 | 45,847.97 | 45,847.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,691.22 | 24,614.15 | 36,255.80 | 27,888.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,534.32 | -- | 14,474.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 819.51 | -- | 90.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,168.04 | -- | 2,707.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 716.65 | -- | 321.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,592.34 | -- | 1,735.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.65 | -- | -0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.51 | -- | 1.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,023.88 | -- | 30.61 | -- | |
| 投资损失 | -3,197.11 | -- | -1,574.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,185.80 | -- | -1.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 946.63 | -- | 300.04 | -- | |
| 存货的减少 | -6,296.04 | -- | -3,312.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,973.07 | -- | -3,085.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,693.55 | -- | 184.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 421.76 | -- | 201.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,266.80 | -- | 12,072.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,691.22 | -- | 36,255.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,847.97 | -- | 45,847.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,843.25 | -- | -9,592.17 | -- | |
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