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| 好莱客(603898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,492.61 | 108,103.68 | 64,887.70 | 20,214.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.50 | 10.06 | 10.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,828.51 | 1,883.66 | 589.23 | 249.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,321.12 | 109,998.83 | 65,486.99 | 20,474.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,361.81 | 50,061.24 | 28,722.12 | 11,908.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,991.49 | 16,468.38 | 10,574.95 | 5,168.19 | |
| 支付的各项税费 | 16,993.82 | 12,523.42 | 7,170.28 | 2,992.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,471.06 | 8,547.00 | 5,791.64 | 3,159.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,818.18 | 87,600.04 | 52,258.98 | 23,228.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,502.94 | 22,398.79 | 13,228.01 | -2,753.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,234.00 | 88,102.00 | 60,750.00 | 34,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 621.59 | 417.13 | 240.35 | 92.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.23 | 18.23 | 9.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,928.83 | 88,537.36 | 61,000.25 | 34,092.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,700.54 | 10,841.57 | 2,761.39 | 1,567.41 | |
| 投资所支付的现金 | 170,516.00 | 135,234.00 | 94,102.00 | 48,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,216.54 | 146,075.57 | 96,863.39 | 50,317.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,287.71 | -57,538.21 | -35,863.14 | -16,225.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,260.00 | 8,260.00 | 8,260.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,260.00 | 8,260.00 | 8,260.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,998.00 | 4,998.00 | 4,998.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.34 | 102.84 | 87.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,112.34 | 5,100.84 | 5,085.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,147.66 | 3,159.16 | 3,174.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,637.11 | -31,980.26 | -19,460.98 | -18,978.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,278.28 | 53,278.28 | 53,278.28 | 53,278.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,641.17 | 21,298.02 | 33,817.31 | 34,299.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,226.54 | -- | 6,944.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 328.07 | -- | -6.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,087.14 | -- | 1,484.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.59 | -- | 98.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 540.74 | -- | 236.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 237.80 | -- | 172.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -679.61 | -- | -333.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.42 | -- | 1.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.86 | -- | -14.26 | -- | |
| 存货的减少 | -1,600.53 | -- | 45.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,771.05 | -- | -299.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,224.29 | -- | 5,309.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -83.76 | -- | -409.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,502.94 | -- | 13,228.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,641.17 | -- | 33,817.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,278.28 | -- | 53,278.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,637.11 | -- | -19,460.98 | -- | |
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