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法兰泰克

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法兰泰克(603966) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,676.2917,590.58
收到的税费返还361.05129.71
收到的其他与经营活动有关的现金390.6245.42
经营活动现金流入小计67,427.9717,765.71
购买商品、接受劳务支付的现金47,235.8113,071.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,504.911,247.92
支付的各项税费2,373.68863.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,751.251,096.19
经营活动现金流出小计58,865.6516,278.89
经营活动产生的现金流量净额8,562.321,486.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,290.00--
取得投资收益所收到的现金32.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金50.83--
投资活动现金流入小计6,373.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,404.851,145.64
投资所支付的现金5,990.00990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,394.852,135.64
投资活动产生的现金流量净额-3,021.14-2,135.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,000.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,000.001,000.00
偿还债务支付的现金6,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,143.6577.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,643.651,077.63
筹资活动产生的现金流量净额-2,643.65-77.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.0874.16
五、现金及现金等价物净增加额2,984.60-652.30
加:期初现金及现金等价物余额7,331.947,331.94
六、期末现金及现金等价物余额10,316.546,679.64
附注
净利润5,950.521,865.04
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备202.74-9.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧991.54238.55
无形资产摊销122.6330.75
长期待摊费用摊销64.678.25
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用69.103.47
投资损失134.21-37.01
递延所得税资产减少-19.635.08
递延所得税负债增加----
存货的减少-6,649.63-3,960.15
经营性应收项目的减少6,355.061,531.62
经营性应付项目的增加1,341.121,810.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,562.321,486.82
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,316.54--
现金的期初余额7,331.94--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,984.60--
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