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| 法兰泰克(603966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,401.83 | 73,581.51 | 46,505.26 | 22,001.66 | |
| 收到的税费返还 | 869.95 | 558.48 | 523.95 | 264.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,546.97 | 1,046.29 | 743.85 | 301.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,818.76 | 75,186.29 | 47,773.06 | 22,567.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,106.93 | 54,885.66 | 37,925.08 | 20,212.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,541.67 | 6,604.83 | 4,491.04 | 2,635.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,401.86 | 3,819.06 | 2,924.31 | 873.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,685.40 | 4,136.41 | 2,654.15 | 1,402.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,735.85 | 69,445.97 | 47,994.58 | 25,124.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,082.90 | 5,740.32 | -221.53 | -2,556.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,793.35 | 79,880.81 | 51,450.00 | 29,036.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.67 | 138.21 | 86.83 | 29.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 2.20 | 1.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,978.63 | 80,021.23 | 51,538.61 | 29,065.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,013.10 | 5,306.12 | 4,011.98 | 844.28 | |
| 投资所支付的现金 | 83,668.92 | 74,044.51 | 42,630.00 | 21,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,717.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,399.09 | 79,350.63 | 46,641.98 | 22,824.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,420.46 | 670.60 | 4,896.63 | 6,241.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,565.84 | 1,599.59 | 1,599.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,827.73 | 4,756.67 | 4,756.67 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,393.56 | 6,356.25 | 6,356.25 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,453.79 | 1,478.69 | 1,381.44 | 46.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,453.79 | 2,478.69 | 2,381.44 | 1,046.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,939.77 | 3,877.57 | 3,974.82 | -1,046.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.40 | 114.86 | 242.10 | -337.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,507.82 | 10,403.34 | 8,892.02 | 2,300.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,691.90 | 15,691.90 | 15,691.90 | 15,691.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,199.72 | 26,095.24 | 24,583.92 | 17,992.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,592.67 | -- | 2,671.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 766.38 | -- | 107.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,733.29 | -- | 811.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.69 | -- | 83.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.73 | -- | 23.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 501.88 | -- | -84.42 | -- | |
| 投资损失 | -183.67 | -- | -86.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.75 | -- | -9.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,513.15 | -- | -7,206.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,183.60 | -- | -7,510.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,427.35 | -- | 10,794.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 727.33 | -- | 183.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,082.90 | -- | -221.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,199.72 | -- | 24,583.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,691.90 | -- | 15,691.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,507.82 | -- | 8,892.02 | -- | |
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