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| 法兰泰克(603966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,916.66 | 139,373.98 | 95,457.30 | 29,945.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,340.44 | 797.46 | 375.49 | 31.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,453.92 | 2,174.20 | 1,053.13 | 3,042.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,711.01 | 142,345.64 | 96,885.92 | 33,019.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,522.00 | 105,983.33 | 67,753.79 | 19,233.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,629.83 | 20,361.68 | 15,013.55 | 5,765.42 | |
| 支付的各项税费 | 9,739.82 | 7,967.74 | 6,215.05 | 1,542.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,444.33 | 7,687.94 | 4,574.42 | 2,425.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,335.97 | 142,000.69 | 93,556.82 | 28,966.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,375.04 | 344.95 | 3,329.10 | 4,053.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,606.31 | 78,034.75 | 78,028.19 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,102.15 | 469.26 | 395.25 | 100.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.43 | 17.70 | 2.88 | 6.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,742.89 | 78,521.70 | 78,426.31 | 5,106.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,692.62 | 5,702.79 | 4,769.66 | 1,536.66 | |
| 投资所支付的现金 | 170,720.00 | 72,057.10 | 67,057.10 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,412.62 | 77,759.89 | 71,826.76 | 16,536.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,330.27 | 761.82 | 6,599.55 | -11,430.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,160.00 | 6,660.00 | 5,160.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,370.47 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,906.77 | 7,009.45 | 66.77 | 60.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,508.29 | 3,975.09 | 3,975.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,785.54 | 12,984.54 | 6,041.86 | 60.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,625.54 | -6,324.54 | -881.86 | -60.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.92 | 47.31 | -173.75 | -53.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,711.85 | -5,170.46 | 8,873.04 | -7,490.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,523.28 | 66,523.28 | 66,523.28 | 70,488.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,235.13 | 61,352.82 | 75,396.32 | 62,997.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,650.69 | -- | 8,782.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 171.36 | -- | 422.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,866.50 | -- | 1,372.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 414.12 | -- | 218.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.28 | -- | 34.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.66 | -- | 2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,021.38 | -- | -199.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,315.54 | -- | 1,305.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,103.76 | -- | -868.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.09 | -- | -11.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 121.27 | -- | 13.22 | -- | |
| 存货的减少 | -27,198.69 | -- | -11,617.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,723.60 | -- | -943.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,277.17 | -- | 4,919.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 82.31 | -- | 83.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,375.04 | -- | 3,329.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,235.13 | -- | 75,396.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,523.28 | -- | 66,523.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,711.85 | -- | 8,873.04 | -- | |
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