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| 法兰泰克(603966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,648.64 | 138,950.10 | 88,093.79 | 33,790.43 | |
| 收到的税费返还 | 3,103.96 | 1,310.26 | 860.05 | 310.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,693.69 | 7,403.83 | 6,773.75 | 8,123.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,446.29 | 147,664.18 | 95,727.59 | 42,224.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,410.75 | 116,773.12 | 73,238.40 | 33,264.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,283.08 | 21,974.83 | 15,810.62 | 8,786.07 | |
| 支付的各项税费 | 8,646.18 | 7,102.57 | 4,577.97 | 1,185.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,996.88 | 7,859.85 | 4,266.29 | 4,437.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,336.89 | 153,710.37 | 97,893.28 | 47,673.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,109.40 | -6,046.19 | -2,165.69 | -5,448.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,157.00 | 69,469.00 | 43,306.00 | 206.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 733.76 | 358.50 | 209.06 | 33.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.86 | 13.79 | 11.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,197.62 | 69,841.29 | 43,526.74 | 239.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,412.28 | 11,857.24 | 9,120.70 | 6,332.31 | |
| 投资所支付的现金 | 142,451.00 | 78,272.00 | 55,509.00 | 14,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,863.28 | 90,129.24 | 64,629.70 | 20,832.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,665.66 | -20,287.95 | -21,102.95 | -20,593.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,592.52 | 15,896.76 | 15,902.52 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,752.52 | 15,896.76 | 15,902.52 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,416.38 | 6,708.82 | 6,708.82 | 712.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,696.69 | 7,432.47 | 3,708.81 | 109.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,912.99 | 3,846.48 | 3,824.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,026.06 | 17,987.78 | 14,242.33 | 822.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,726.46 | -2,091.02 | 1,660.19 | 4,177.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.88 | 217.80 | 188.67 | -94.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,882.69 | -28,207.35 | -21,419.78 | -21,958.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,235.13 | 68,235.13 | 68,235.13 | 68,235.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,352.44 | 40,027.77 | 46,815.34 | 46,276.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,507.45 | -- | 8,906.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.04 | -- | 86.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,289.99 | -- | 1,559.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 567.85 | -- | 266.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.29 | -- | 84.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.33 | -- | 24.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -886.51 | -- | -29.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,147.77 | -- | 1,279.48 | -- | |
| 投资损失 | -797.71 | -- | -277.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.71 | -- | 20.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 110.55 | -- | -6.83 | -- | |
| 存货的减少 | -2,491.13 | -- | -8,506.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,982.96 | -- | -5,178.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,189.41 | -- | -22.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 84.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,109.40 | -- | -2,165.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,352.44 | -- | 46,815.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,235.13 | -- | 68,235.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,882.69 | -- | -21,419.78 | -- | |
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