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| 法兰泰克(603966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,028.60 | 37,262.66 | 23,403.08 | 11,769.05 | |
| 收到的税费返还 | 449.15 | 318.34 | 267.18 | 261.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 683.01 | 625.83 | 594.19 | 524.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,160.76 | 38,206.83 | 24,264.44 | 12,555.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,375.82 | 27,655.59 | 17,106.55 | 9,039.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,863.81 | 4,512.79 | 3,067.22 | 1,562.80 | |
| 支付的各项税费 | 3,055.37 | 2,318.88 | 994.36 | 543.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,798.45 | 2,871.51 | 2,297.17 | 1,463.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,093.45 | 37,358.77 | 23,465.31 | 12,609.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,067.31 | 848.05 | 799.13 | -54.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,890.00 | 27,760.00 | 22,780.00 | 14,230.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.86 | 55.73 | 49.86 | 22.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.45 | 112.53 | 110.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,193.31 | 27,928.26 | 22,940.84 | 14,252.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,677.31 | 1,514.47 | 934.44 | 394.49 | |
| 投资所支付的现金 | 37,890.00 | 30,910.00 | 22,780.00 | 17,840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,567.31 | 32,424.47 | 23,714.44 | 18,234.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,374.00 | -4,496.21 | -773.60 | -3,981.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,386.69 | 6,335.42 | 6,386.69 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,386.69 | 6,335.42 | 6,386.69 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,417.22 | 13,232.45 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,674.27 | 1,648.44 | 96.55 | 58.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,091.49 | 14,880.89 | 8,096.55 | 8,058.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,704.80 | -8,545.47 | -1,709.86 | -8,058.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 373.19 | 162.22 | 85.71 | -38.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,638.30 | -12,031.40 | -1,598.62 | -12,133.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,097.47 | 18,097.47 | 18,097.47 | 18,097.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,459.16 | 6,066.07 | 16,498.85 | 5,964.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,693.87 | -- | 2,085.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 265.45 | -- | 73.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,304.87 | -- | 653.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.37 | -- | 66.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.66 | -- | 35.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.92 | -- | -0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -170.68 | -- | -11.56 | -- | |
| 投资损失 | -88.86 | -- | -49.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.29 | -- | -4.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,585.67 | -- | 1,448.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,397.86 | -- | -3,439.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,705.04 | -- | -58.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,067.31 | -- | 799.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,459.16 | -- | 16,498.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,097.47 | -- | 18,097.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,638.30 | -- | -1,598.62 | -- | |
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