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| 法兰泰克(603966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,449.31 | 102,221.56 | 67,942.21 | 29,673.39 | |
| 收到的税费返还 | 245.99 | 46.25 | 28.38 | 24.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,041.40 | 1,696.89 | 1,429.98 | 945.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,736.70 | 103,964.70 | 69,400.57 | 30,643.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,074.46 | 61,278.69 | 42,138.73 | 12,852.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,307.43 | 15,881.42 | 10,958.19 | 5,132.26 | |
| 支付的各项税费 | 8,251.89 | 6,170.53 | 4,142.80 | 1,097.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,163.32 | 6,305.60 | 4,937.92 | 2,311.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,797.11 | 89,636.24 | 62,177.64 | 21,393.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,939.59 | 14,328.46 | 7,222.93 | 9,250.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,605.56 | 87,570.00 | 19,574.00 | 19,574.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 562.37 | 289.49 | 54.16 | 23.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.77 | 34.99 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,202.70 | 87,894.48 | 19,628.18 | 19,597.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,068.85 | 3,100.94 | 1,874.44 | 779.75 | |
| 投资所支付的现金 | 176,733.00 | 80,115.00 | 15,556.35 | 29,940.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,779.44 | 3,766.13 | -- | 45.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,581.29 | 86,982.07 | 17,430.79 | 30,765.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,621.41 | 912.40 | 2,197.39 | -11,167.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,268.23 | 8,429.97 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,732.71 | 2,251.58 | 2,137.58 | 321.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,000.94 | 10,681.55 | 10,137.58 | 3,321.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,920.94 | -7,601.55 | -7,057.58 | -321.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.12 | 512.38 | 126.70 | 707.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,814.17 | 8,151.69 | 2,489.44 | -1,531.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,199.72 | 18,199.72 | 18,199.72 | 18,199.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,013.89 | 26,351.41 | 20,689.16 | 16,668.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,830.08 | -- | 4,330.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 639.84 | -- | -499.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,267.27 | -- | 1,074.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.00 | -- | 92.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.65 | -- | 27.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.17 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.61 | -- | -94.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 946.41 | -- | 605.41 | -- | |
| 投资损失 | -286.91 | -- | -54.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.66 | -- | 78.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,317.93 | -- | -10,091.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,231.95 | -- | 4,816.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,810.61 | -- | 6,484.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 702.78 | -- | 452.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,939.59 | -- | 7,222.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,013.89 | -- | 20,689.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,199.72 | -- | 18,199.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,814.17 | -- | 2,489.44 | -- | |
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