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| 法兰泰克(603966) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,578.72 | 104,772.32 | 66,882.83 | 26,624.42 | |
| 收到的税费返还 | 888.43 | 210.35 | 173.65 | 94.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,958.85 | 5,514.86 | 2,483.89 | 2,545.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,426.01 | 110,497.53 | 69,540.37 | 29,264.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,808.72 | 67,264.82 | 39,140.62 | 16,633.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,782.07 | 18,662.19 | 12,288.37 | 5,900.30 | |
| 支付的各项税费 | 9,082.15 | 6,497.37 | 4,800.49 | 845.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,061.64 | 7,000.38 | 4,147.90 | 3,001.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,734.59 | 99,424.75 | 60,377.38 | 26,381.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,691.42 | 11,072.78 | 9,162.99 | 2,883.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 264,242.07 | 27,332.00 | 69,924.00 | 20,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,894.52 | 321.03 | 146.29 | 227.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.98 | 75.24 | 45.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 266,252.56 | 27,728.27 | 70,115.99 | 20,727.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,291.39 | 2,587.78 | 993.19 | 741.04 | |
| 投资所支付的现金 | 261,683.40 | 31,213.82 | 71,631.00 | 15,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,974.78 | 33,801.60 | 72,624.19 | 16,341.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,722.22 | -6,073.33 | -2,508.20 | 4,386.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,572.76 | 35,764.04 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 34,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,572.76 | 69,764.04 | 21,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,374.89 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,669.58 | 2,925.04 | 2,617.72 | 245.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,606.32 | 2,999.16 | 2,633.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,650.79 | 25,924.20 | 25,251.12 | 3,245.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,921.97 | 43,839.84 | -4,251.12 | -3,245.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -381.79 | -428.92 | 46.44 | 14.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,509.38 | 48,410.38 | 2,450.11 | 4,038.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,013.89 | 33,013.89 | 33,013.89 | 33,013.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,523.28 | 81,424.27 | 35,464.01 | 37,052.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,477.41 | -- | 6,711.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 177.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,565.00 | -- | 1,257.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.17 | -- | 176.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.56 | -- | 28.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 244.47 | -- | 1.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -138.25 | -- | 27.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,147.12 | -- | 750.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,278.96 | -- | -156.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.24 | -- | -7.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.07 | -- | -19.83 | -- | |
| 存货的减少 | -2,748.83 | -- | -10,354.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,864.89 | -- | -5,387.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,965.88 | -- | 15,881.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 339.52 | -- | 214.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,691.42 | -- | 9,162.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,523.28 | -- | 35,464.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,013.89 | -- | 33,013.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,509.38 | -- | 2,450.11 | -- | |
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