- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
法兰泰克(603966) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,015.71 | 147,681.67 | 90,299.43 | 41,582.90 | |
收到的税费返还 | 1,927.33 | 1,776.15 | 1,103.63 | 805.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,869.70 | 4,272.93 | 3,834.26 | 1,604.41 | |
经营活动现金流入小计 | 209,812.74 | 153,730.74 | 95,237.32 | 43,992.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,090.23 | 97,174.17 | 66,801.69 | 33,177.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,450.47 | 23,755.93 | 15,976.06 | 9,233.62 | |
支付的各项税费 | 10,725.21 | 9,035.01 | 6,962.25 | 2,812.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,326.03 | 8,902.99 | 5,172.68 | 1,358.35 | |
经营活动现金流出小计 | 175,591.95 | 138,868.11 | 94,912.69 | 46,581.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,220.79 | 14,862.64 | 324.63 | -2,589.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,515.83 | 35,458.88 | 28,775.19 | 11,112.44 | |
取得投资收益所收到的现金 | 617.56 | 508.40 | 383.19 | 173.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.99 | 57.17 | 45.87 | 0.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 44,196.38 | 36,024.45 | 29,204.26 | 11,285.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,943.97 | 17,198.53 | 15,234.98 | 5,025.60 | |
投资所支付的现金 | 51,733.92 | 34,710.00 | 23,610.00 | 15,564.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 71,677.88 | 51,908.53 | 38,844.98 | 20,589.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,481.50 | -15,884.07 | -9,640.72 | -9,303.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24.24 | 24.24 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.24 | 24.24 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,733.39 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,248.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,757.63 | 14,024.24 | 14,000.00 | 8,248.81 | |
偿还债务支付的现金 | 19,331.32 | 10,624.29 | 5,635.65 | 2,228.63 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,426.12 | 8,709.26 | 4,239.26 | 155.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.00 | 1,228.47 | 1,211.36 | 8.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,842.45 | 20,562.01 | 11,086.27 | 2,392.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,084.82 | -6,537.77 | 2,913.73 | 5,856.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.23 | 105.71 | 350.16 | 25.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,403.75 | -7,453.49 | -6,052.20 | -6,011.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,352.44 | 38,352.44 | 38,352.44 | 38,352.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,948.69 | 30,898.94 | 32,300.24 | 32,340.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,697.17 | -- | 8,735.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 328.14 | -- | 60.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,962.22 | -- | 1,865.96 | -- | |
无形资产摊销 | 641.46 | -- | 321.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 184.12 | -- | 79.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.99 | -- | 0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -107.65 | -- | -169.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,468.77 | -- | 727.01 | -- | |
投资损失 | -640.12 | -- | -351.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,012.05 | -- | -298.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -65.46 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 19,561.12 | -- | 7,666.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,851.31 | -- | -24,897.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,826.91 | -- | 5,968.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,220.79 | -- | 324.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,948.69 | -- | 32,300.24 | -- | |
现金的期初余额 | 38,352.44 | -- | 38,352.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,403.75 | -- | -6,052.20 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |