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法兰泰克

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法兰泰克(603966) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,352.17
收到的税费返还628.80
收到的其他与经营活动有关的现金253.77
经营活动现金流入小计54,234.73
购买商品、接受劳务支付的现金39,909.94
支付给职工以及为职工支付的现金5,044.14
支付的各项税费3,413.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,730.70
经营活动现金流出小计52,098.49
经营活动产生的现金流量净额2,136.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,450.00
取得投资收益所收到的现金115.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计43,568.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,718.39
投资所支付的现金43,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计45,168.39
投资活动产生的现金流量净额-1,600.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计12,000.00
偿还债务支付的现金4,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,083.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,083.12
筹资活动产生的现金流量净额6,916.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响327.87
五、现金及现金等价物净增加额7,780.92
加:期初现金及现金等价物余额10,316.54
六、期末现金及现金等价物余额18,097.47
附注
净利润5,385.71
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备425.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,260.46
无形资产摊销128.72
长期待摊费用摊销72.95
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.44
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-142.45
投资损失-115.50
递延所得税资产减少-36.46
递延所得税负债增加--
存货的减少3,083.79
经营性应收项目的减少-2,643.81
经营性应付项目的增加-5,281.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,136.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,097.47
现金的期初余额10,316.54
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,780.92
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