京源环保(688096)现金流量表_新浪财经

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京源环保(688096) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31	2014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3,443.42	1,298.81
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	247.83	229.45
经营活动现金流入小计	3,691.26	1,528.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,092.55	1,361.42
支付给职工以及为职工支付的现金	239.62	124.65
支付的各项税费	179.77	95.97
支付的其他与经营活动有关的现金	632.58	373.95
经营活动现金流出小计	4,144.51	1,955.99
经营活动产生的现金流量净额	-453.26	-427.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30.16	24.58
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	30.16	24.58
投资活动产生的现金流量净额	-30.16	-24.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,270.00	600.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	277.50	277.50
筹资活动现金流入小计	1,547.50	877.50
偿还债务支付的现金	820.00	200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	71.49	33.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	166.77	109.70
筹资活动现金流出小计	1,058.26	343.05
筹资活动产生的现金流量净额	489.24	534.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	5.82	82.13
加:期初现金及现金等价物余额	34.93	34.93
六、期末现金及现金等价物余额	40.76	117.06
附注
净利润	--	3.56
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	10.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--	26.70
无形资产摊销	--	0.14
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	33.35
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	--	-1.58
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	--	-185.27
经营性应收项目的减少	--	-572.22
经营性应付项目的增加	--	257.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	--	-427.74
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	117.06
现金的期初余额	--	34.93
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	82.13

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